Kassaflödesanalys (TTM)
Aptose Biosciences Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −30 | −34 | −36 | −38 | −38 | −43 | −43 | −41 | −40 | −32 | −34 | −40 | −44 | −45 | −45 | −37 | −37 | −36 | −27 | −27 |
| Ändring (%) | 13,84 | 6,68 | 4,65 | −0,60 | 15,14 | −1,69 | −4,18 | −2,65 | −18,62 | 5,13 | 18,97 | 8,80 | 1,38 | 1,03 | −17,13 | −0,43 | −3,23 | −24,93 | 0,61 | |
| % av kassaflödet | −37,67 | −90,25 | −132,30 | −129,44 | 152,69 | 55,32 | 84,99 | 94,20 | 84,31 | 1 507,56 | 238,80 | 127,79 | 358,42 | 160,87 | 292,24 | 53 337,14 | 479,20 | 1 413,63 | 1 037,61 | 386,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | 13 | 5 | 9 | 13 | −35 | −8 | −3 | −8 | 30 | 20 | 8 | 26 | 10 | 11 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ändring (%) | −153,49 | −60,06 | 69,80 | 49,02 | −375,90 | −78,16 | −65,88 | 186,47 | −499,97 | −34,81 | −61,41 | 238,38 | −61,09 | 9,73 | 36,42 | −86,88 | −99,08 | 11 061,11 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | −29,87 | 33,63 | 18,45 | 29,29 | −51,81 | 44,98 | 15,35 | 6,06 | 15,96 | −1 402,33 | −137,75 | −23,91 | −208,58 | −35,93 | −70,89 | −21 298,57 | −25,21 | −0,71 | −77,18 | −0,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 132 | 59 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 19 | 22 | 27 | 33 | 22 | 20 |
| Ändring (%) | −55,59 | −0,61 | 0,07 | −99,65 | 11,88 | −26,55 | −33,73 | 19,09 | −11,45 | 30,17 | 711,92 | 398,12 | 13,15 | 170,72 | 19,51 | 22,84 | 21,67 | −32,97 | −10,06 | |
| % av kassaflödet | 167,51 | 156,61 | 213,86 | 200,08 | −0,82 | −0,29 | −0,33 | −0,25 | −0,28 | −5,41 | −1,06 | −3,88 | −49,77 | −24,93 | −121,35 | −31 938,57 | −354,00 | −1 312,93 | −860,39 | −286,43 |
| Kassaflöde | 79 | 38 | 27 | 29 | −25 | −78 | −50 | −43 | −47 | −2 | −14 | −32 | −12 | −28 | −15 | −0 | −8 | −3 | −3 | −7 |
| Ändring (%) | −52,49 | −27,22 | 6,96 | −184,27 | 217,79 | −36,01 | −13,54 | 8,76 | −95,45 | 563,67 | 122,32 | −61,21 | 125,88 | −44,38 | −99,55 | 10 982,86 | −67,20 | 2,28 | 170,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
