Kassaflödesanalys (TTM)
Appili Therapeutics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −8 | −11 | −17 | −17 | −20 | −19 | −17 | −18 | −13 | −10 | −7 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | −1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 37,60 | 39,00 | 45,96 | −0,83 | 17,98 | −2,42 | −9,57 | 2,99 | −27,68 | −21,43 | −28,85 | −39,77 | −27,97 | −20,94 | −76,76 | −112,84 | −946,30 | −239,66 | 14,47 | |
| % av kassaflödet | −60,99 | −64,22 | −2 069,49 | −442,50 | 576,98 | 333,46 | 433,85 | 460,29 | 235,09 | 161,76 | 240,48 | 142,75 | 213,22 | 378,15 | 103,92 | 261,10 | 27,27 | 149,29 | 76,63 | 120,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −5 | −5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −49,86 | −0,71 | −501,36 | −49,72 | −49,42 | −0,68 | −99,33 | −26,83 | −82,68 | −173,65 | 1 053,29 | −0,61 | −0,00 | −20,14 | −102,25 | −253,52 | 69,92 | 38,34 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −102,17 | −39,20 | −902,38 | 530,58 | −350,80 | −86,91 | −115,09 | −0,91 | −0,33 | −0,05 | 0,08 | 0,73 | 1,79 | 4,42 | 1,23 | −0,30 | −0,37 | 0,41 | −0,21 | −0,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 26 | 26 | 17 | 0 | 4 | 9 | 10 | 13 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 1,23 | −34,82 | −97,23 | 673,19 | 136,53 | 10,76 | 40,40 | −24,62 | −52,46 | 22,78 | −63,10 | 7,06 | −0,16 | −94,76 | 189,15 | −43,84 | 2,68 | −4,83 | −196,56 | |
| % av kassaflödet | 262,76 | 203,55 | 3 075,75 | 12,50 | −127,10 | −147,27 | −217,47 | −358,21 | −133,91 | −60,57 | −140,71 | −43,32 | −115,01 | −282,75 | −5,15 | −160,90 | 73,52 | −48,84 | 17,08 | −22,70 |
| Kassaflöde | 10 | 13 | 1 | 4 | −3 | −6 | −4 | −4 | −8 | −8 | −4 | −5 | −2 | −1 | −2 | −0 | 0 | −0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 30,69 | −95,69 | 582,61 | −176,05 | 104,14 | −25,00 | −14,76 | 101,64 | 5,10 | −47,15 | 19,86 | −59,67 | −59,39 | 187,70 | −90,75 | −222,92 | −254,57 | −372,07 | −27,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
