Kassaflödesanalys (TTM)
Rocket Doctor AI Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −3 | −4 | −6 | −6 | −6 | −5 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 11,81 | 29,69 | 52,07 | 44,75 | 9,51 | 0,06 | −27,30 | −45,40 | −41,64 | −55,92 | −52,33 | −34,73 | |
| % av kassaflödet | −261,12 | 992,43 | −198,55 | −136,69 | −513,80 | −1 041,26 | 487,15 | 107,93 | 122,81 | 159,49 | 256,96 | 6 546,58 | −23,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | |||||||||||||
| Ändring (%) | |||||||||||||
| % av kassaflödet | |||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −25,40 | 107,91 | 77,09 | 1,58 | 0,00 | −25,97 | −91,27 | 10,48 | 9,09 | −29,45 | −26,00 | 264,52 | |
| % av kassaflödet | 360,99 | −915,42 | 293,62 | 235,39 | 620,90 | 1 149,09 | −397,78 | −10,58 | −24,36 | −59,13 | −152,48 | −6 030,73 | 121,38 |
| Kassaflöde | 1 | −0 | 1 | 3 | 1 | 1 | −1 | −4 | −2 | −1 | −0 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | −129,42 | −748,22 | 120,89 | −61,49 | −45,97 | −313,86 | 228,14 | −52,01 | −55,06 | −72,64 | −98,13 | −18 211,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
