Kassaflödesanalys (TTM)
ADENTRA Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 77 | 61 | 45 | −19 | −53 | −65 | −82 | −34 | 80 | 211 | 311 | 337 | 309 | 247 | 188 | 159 | 166 | 143 | 99 | 109 |
| Ändring (%) | −20,70 | −26,27 | −142,19 | 179,69 | 23,21 | 25,02 | −58,78 | −338,15 | 162,43 | 47,47 | 8,41 | −8,32 | −19,87 | −24,02 | −15,41 | 4,33 | −13,96 | −30,67 | 10,23 | |
| % av kassaflödet | −2 539,00 | −545,82 | −128,65 | 49,81 | −1 681,32 | −895,77 | −839,45 | −1 426,62 | 2 474,05 | 367,65 | 2 872,28 | 6 089,64 | −5 670,24 | −402,83 | −901,90 | 31 242,24 | 3 632,89 | 583,42 | 3 260,08 | −1 657,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −46 | −25 | −12 | −10 | −319 | −307 | −585 | −588 | −286 | −279 | −15 | −13 | −9 | −23 | −23 | −31 | −151 | −147 | −155 | −137 |
| Ändring (%) | −44,89 | −51,74 | −16,94 | 3 078,45 | −4,02 | 90,69 | 0,63 | −51,44 | −2,19 | −94,54 | −16,29 | −30,35 | 156,94 | 2,67 | 31,69 | 388,69 | −2,29 | 4,96 | −11,35 | |
| % av kassaflödet | 1 501,11 | 224,27 | 34,60 | 26,37 | −10 116,09 | −4 198,64 | −6 001,34 | −24 900,85 | −8 805,55 | −487,68 | −140,95 | −230,75 | 163,24 | 37,19 | 112,50 | −6 067,19 | −3 304,53 | −602,66 | −5 097,73 | 2 084,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −34 | −48 | −68 | −10 | 374 | 379 | 677 | 624 | 210 | 129 | −283 | −316 | −303 | −286 | −185 | −128 | −10 | 30 | 60 | 22 |
| Ändring (%) | 38,41 | 42,90 | −85,47 | −3 870,11 | 1,36 | 78,66 | −7,78 | −66,37 | −38,74 | −320,26 | 11,64 | −4,05 | −5,75 | −35,15 | −31,14 | −92,03 | −394,63 | 99,35 | −63,05 | |
| % av kassaflödet | 1 137,76 | 426,94 | 195,04 | 26,01 | 11 835,62 | 5 187,59 | 6 947,14 | 26 416,72 | 6 469,31 | 224,42 | −2 618,78 | −5 717,68 | 5 571,96 | 465,59 | 889,73 | −25 089,59 | −222,95 | 122,61 | 1 969,76 | −335,72 |
| Kassaflöde | −3 | −11 | −35 | −38 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 57 | 11 | 6 | −5 | −61 | −21 | 1 | 5 | 24 | 3 | −7 |
| Ändring (%) | 268,86 | 212,79 | 8,99 | −108,29 | 131,25 | 33,41 | −75,75 | 37,33 | 1 665,98 | −81,12 | −48,87 | −198,46 | 1 027,89 | −66,06 | −102,44 | 797,25 | 435,76 | −87,59 | −316,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
