Kassaflödesanalys (TTM)
Air Canada Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −880 | −2 353 | −3 221 | −3 347 | −2 806 | −1 502 | −247 | 2 194 | 2 229 | 2 368 | 3 438 | 3 864 | 3 982 | 4 320 | 4 475 | 3 909 | 4 238 | 3 930 | 3 864 | 3 835 |
| Ändring (%) | 167,39 | 36,89 | 3,91 | −16,16 | −46,47 | −83,56 | −988,26 | 1,60 | 6,24 | 45,19 | 12,39 | 3,05 | 8,49 | 3,59 | −12,65 | 8,42 | −7,27 | −1,68 | −0,75 | |
| % av kassaflödet | −48,51 | −150,06 | −466,81 | 140,69 | −198,16 | −230,72 | 633,33 | 1 687,69 | −83,61 | −137,51 | −1 348,24 | −19 320,00 | −2 140,86 | 3 483,87 | −1 196,52 | 4 114,74 | 454,23 | −1 314,38 | 599,07 | 1 217,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 045 | −733 | −70 | 336 | −443 | −1 869 | −3 856 | −5 269 | −3 902 | −2 498 | −1 991 | −1 386 | −1 401 | −1 827 | −1 071 | −738 | −807 | −1 363 | −1 507 | −881 |
| Ändring (%) | −29,86 | −90,45 | −580,00 | −231,85 | 321,90 | 106,31 | 36,64 | −25,94 | −35,98 | −20,30 | −30,39 | 1,08 | 30,41 | −41,38 | −31,09 | 9,35 | 68,90 | 10,56 | −41,54 | |
| % av kassaflödet | −57,61 | −46,75 | −10,14 | −14,12 | −31,29 | −287,10 | 9 887,18 | −4 053,08 | 146,36 | 145,06 | 780,78 | 6 930,00 | 753,23 | −1 473,39 | 286,36 | −776,84 | −86,50 | 455,85 | −233,64 | −279,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 743 | 4 702 | 4 110 | 759 | 4 702 | 4 011 | 4 024 | 3 139 | −1 006 | −1 612 | −1 712 | −2 500 | −2 775 | −2 368 | −3 781 | −3 081 | −2 489 | −2 872 | −1 728 | −2 640 |
| Ändring (%) | 25,62 | −12,59 | −81,53 | 519,50 | −14,70 | 0,32 | −21,99 | −132,05 | 60,24 | 6,20 | 46,03 | 11,00 | −14,67 | 59,67 | −18,51 | −19,21 | 15,39 | −39,83 | 52,78 | |
| % av kassaflödet | 206,34 | 299,87 | 595,65 | −31,90 | 332,06 | 616,13 | −10 317,95 | 2 414,62 | 37,73 | 93,61 | 671,37 | 12 500,00 | 1 491,94 | −1 909,68 | 1 010,96 | −3 243,16 | −266,77 | 960,54 | −267,91 | −838,10 |
| Kassaflöde | 1 814 | 1 568 | 690 | −2 379 | 1 416 | 651 | −39 | 130 | −2 666 | −1 722 | −255 | −20 | −186 | 124 | −374 | 95 | 933 | −299 | 645 | 315 |
| Ändring (%) | −13,56 | −55,99 | −444,78 | −159,52 | −54,03 | −105,99 | −433,33 | −2 150,77 | −35,41 | −85,19 | −92,16 | 830,00 | −166,67 | −401,61 | −125,40 | 882,11 | −132,05 | −315,72 | −51,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
