Kassaflödesanalys (TTM)
Letlole La Rona Limited - Debt/Equity Composite Units Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 53 | 57 | 64 | 72 | 107 | 143 | 113 | 83 | 62 | 41 | 61 | 81 | 75 | 70 | 131 | 192 | 199 | 207 |
| Ändring (%) | 7,60 | 13,15 | 11,62 | 49,17 | 32,96 | −20,92 | −26,45 | −25,04 | −33,41 | 47,61 | 32,25 | −7,00 | −7,52 | 88,31 | 46,90 | 3,75 | 3,61 | |
| % av kassaflödet | −33,64 | −34,19 | −60,67 | −156,81 | −873,06 | 670,17 | 259,82 | 126,57 | 254,67 | −247,84 | −132,59 | −107,09 | −332,94 | 229,25 | −2 201,99 | −455,54 | −333,50 | −266,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −144 | −160 | −106 | −52 | −99 | −146 | −168 | −189 | −162 | −136 | −104 | −73 | −64 | −55 | −132 | −209 | −175 | −141 |
| Ändring (%) | 11,29 | −33,66 | −50,73 | 89,56 | 47,25 | 14,83 | 12,92 | −14,22 | −16,57 | −23,07 | −29,99 | −12,22 | −13,93 | 139,26 | 58,20 | −16,27 | −19,44 | |
| % av kassaflödet | 91,45 | 96,12 | 100,00 | 114,10 | 807,23 | −686,20 | −386,31 | −288,92 | −665,29 | 811,19 | 226,18 | 96,70 | 283,74 | −181,85 | 2 219,20 | 494,44 | 292,12 | 181,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −66 | −63 | −64 | −65 | −20 | 25 | 98 | 172 | 125 | 77 | −3 | −83 | −34 | 16 | −5 | −26 | −85 | −143 |
| Ändring (%) | −4,47 | 1,62 | 1,59 | −68,87 | −221,20 | 298,15 | 74,88 | −27,49 | −37,91 | −103,82 | 2 717,93 | −59,57 | −147,34 | −130,79 | 424,74 | 228,09 | 69,52 | |
| % av kassaflödet | 42,19 | 38,07 | 60,66 | 142,72 | 165,83 | 116,03 | 226,48 | 262,35 | 510,63 | −463,35 | 6,41 | 110,39 | 149,20 | 52,59 | 82,61 | 61,05 | 141,34 | 185,11 |
| Kassaflöde | −157 | −167 | −106 | −46 | −12 | 21 | 43 | 66 | 24 | −17 | −46 | −75 | −23 | 30 | −6 | −42 | −60 | −77 |
| Ändring (%) | 5,88 | −36,23 | −56,82 | −73,21 | −273,22 | 103,98 | 50,97 | −62,75 | −168,42 | 175,91 | 63,76 | −70,09 | −234,30 | −119,61 | 610,06 | 41,71 | 29,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
