VVEO3 Kassaflödesanalys - TTM - CM Hospitalar S/A

Kassaflödesanalys (TTM)

CM Hospitalar S/A Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	186	158	189	320	213	136	329	533	52	173	170	−896	−375	−276	66	34	108	−21
Ändring (%)		−14,83	19,83	68,97	−33,53	−36,05	141,45	62,16	−90,23	232,22	−1,54	−626,19	−58,12	−26,39	−123,85	−48,13	217,11	−119,12
% av kassaflödet	27,97	31,14	18,77	74,88	36,55	−23,21	−27,98	−165,30	−9,01	−150,04	33,96	157,17	−85,95	−271,05	70,12	48,12	−39,51	−29,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−406	−418	−258	−1 416	−1 106	−1 428	−2 597	−1 609	−1 466	−1 393	−580	0	−686	−632	−230	−273	360	578
Ändring (%)		2,78	−38,19	448,38	−21,84	29,06	81,89	−38,04	−8,89	−5,02	−58,37	−100,07	−175 005,10	−7,85	−63,52	18,35	−232,09	60,49
% av kassaflödet	−61,24	−82,28	−25,58	−331,15	−190,08	243,55	221,21	499,36	254,01	1 208,78	−115,68	−0,07	−157,10	−620,18	−245,47	−384,41	−131,47	820,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	884	767	1 078	1 523	1 476	706	1 095	754	837	1 105	911	325	1 497	1 010	259	310	−743	−487
Ändring (%)		−13,25	40,50	41,29	−3,11	−52,19	55,14	−31,09	10,96	31,97	−17,56	−64,27	360,14	−32,56	−74,40	19,75	−339,88	−34,41
% av kassaflödet	133,27	151,14	106,81	356,27	253,53	−120,35	−93,23	−234,06	−144,99	−958,74	181,72	−57,10	343,05	991,22	275,35	436,29	270,99	−691,44

Kassaflöde	664	508	1 009	428	582	−586	−1 174	−322	−577	−115	501	−570	436	102	94	71	−274	70
Ändring (%)		−23,51	98,82	−57,64	36,16	−200,72	100,26	−72,55	79,12	−80,04	−534,96	−213,71	−176,59	−76,66	−7,83	−24,42	−486,21	−125,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CM Hospitalar S/A - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)