VALE3 Kassaflödesanalys - TTM - Vale S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Vale S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	51 578	75 208	105 783	139 427	161 108	136 766	112 232	89 169	58 698	58 201	63 400	55 025	52 283	65 905	64 753	61 642	56 702	50 199	42 103	46 544
Ändring (%)		45,81	40,65	31,80	15,55	−15,11	−17,94	−20,55	−34,17	−0,85	8,93	−13,21	−4,98	26,05	−1,75	−4,80	−8,01	−11,47	−16,13	10,55
% av kassaflödet	362,08	185,89	873,16	7 179,56	1 757,29	−2 924,22	−368,36	−291,00	−189,09	−143,01	−333,16	−404,00	−641,43	−910,67	−1 303,93	513,47	1 095,69	380,38	1 115,31	−785,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−19 002	−24 234	−32 632	−44 821	−43 619	−35 288	−25 720	−15 492	−16 596	−24 176	−27 517	−27 200	−30 157	−31 425	−32 049	−20 387	−19 560	−30 781	−31 299	−49 071
Ändring (%)		27,53	34,65	37,35	−2,68	−19,10	−27,11	−39,77	7,13	45,67	13,82	−1,15	10,87	4,20	1,99	−36,39	−4,06	57,37	1,68	56,78
% av kassaflödet	−133,39	−59,90	−269,35	−2 307,98	−475,77	754,50	84,42	50,56	53,46	59,40	144,60	199,71	369,98	434,23	645,37	−169,82	−377,97	−233,24	−829,11	828,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	−28 311	−18 041	−68 017	−89 844	−107 250	−109 226	−108 881	−105 405	−71 082	−71 005	−56 329	−40 108	−28 989	−37 002	−33 819	−28 527	−30 795	−11 468	−9 879	−3 141
Ändring (%)		−36,28	277,01	32,09	19,37	1,84	−0,32	−3,19	−32,56	−0,11	−20,67	−28,80	−27,72	27,64	−8,60	−15,65	7,95	−62,76	−13,86	−68,21
% av kassaflödet	−198,74	−44,59	−561,43	−4 626,36	−1 169,83	2 335,39	357,36	343,99	228,99	174,47	296,00	294,48	355,65	511,29	681,01	−237,63	−595,07	−86,90	−261,70	53,01

Kassaflöde	14 245	40 459	12 115	1 942	9 168	−4 677	−30 468	−30 642	−31 042	−40 698	−19 030	−13 620	−8 151	−7 237	−4 966	12 005	5 175	13 197	3 775	−5 925
Ändring (%)		184,02	−70,06	−83,97	372,09	−151,01	551,44	0,57	1,31	31,11	−53,24	−28,43	−40,15	−11,21	−31,38	−341,74	−56,89	155,01	−71,40	−256,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DE:CVLC	9,05 €
ES:XVALO	9,05 €

Vale S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings