Kassaflödesanalys (TTM)
Tupy S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 378 | 292 | 335 | 464 | 279 | 324 | 71 | 17 | 276 | 375 | 487 | 656 | 785 | 829 | 1 082 | 1 336 | 1 205 | 1 353 | 1 300 | 986 |
| Ändring (%) | −22,94 | 14,88 | 38,34 | −39,85 | 16,30 | −78,17 | −75,71 | 1 505,42 | 35,83 | 29,98 | 34,65 | 19,65 | 5,57 | 30,52 | 23,49 | −9,82 | 12,31 | −3,94 | −24,14 | |
| % av kassaflödet | 46,02 | 49,85 | 1 870,62 | −2 875,16 | −81,53 | −212,40 | −16,47 | −4,02 | 31,51 | 177,97 | 246,12 | 231,25 | −92,19 | 995,72 | 154,86 | 104,50 | 117,56 | 172,84 | −797,76 | −99,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −195 | −123 | −121 | −136 | −175 | −171 | −197 | −209 | −251 | −1 064 | −1 097 | −1 148 | −1 338 | −735 | −829 | −874 | −685 | −640 | −555 | −497 |
| Ändring (%) | −37,14 | −1,82 | 12,60 | 28,90 | −2,25 | 15,06 | 6,17 | 20,36 | 323,10 | 3,13 | 4,61 | 16,59 | −45,06 | 12,77 | 5,42 | −21,65 | −6,53 | −13,32 | −10,36 | |
| % av kassaflödet | −23,74 | −20,98 | −672,95 | 841,88 | 51,16 | 112,01 | 45,76 | 48,88 | −28,69 | −504,86 | −553,92 | −404,35 | 157,08 | −882,93 | −118,64 | −68,35 | −66,80 | −81,74 | 340,43 | 50,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 470 | 290 | −318 | −318 | −456 | −383 | −199 | −289 | 850 | 924 | 775 | 824 | −250 | 48 | 463 | 643 | 437 | −152 | −1 009 | −1 414 |
| Ändring (%) | −38,32 | −209,92 | −0,16 | 43,38 | −15,93 | −48,06 | 45,29 | −393,83 | 8,66 | −16,10 | 6,37 | −130,39 | −119,22 | 861,88 | 38,96 | −32,02 | −134,68 | 565,37 | 40,10 | |
| % av kassaflödet | 57,11 | 49,52 | −1 777,97 | 1 972,31 | 133,31 | 251,08 | 46,30 | 67,68 | 96,99 | 438,26 | 391,21 | 290,38 | 29,40 | 57,81 | 66,25 | 50,31 | 42,67 | −19,37 | 619,27 | 142,67 |
| Kassaflöde | 823 | 585 | 18 | −16 | −342 | −153 | −430 | −427 | 876 | 211 | 198 | 284 | −852 | 83 | 699 | 1 279 | 1 025 | 783 | −163 | −991 |
| Ändring (%) | −28,87 | −96,94 | −190,01 | 2 021,28 | −55,36 | 181,65 | −0,59 | −305,02 | −75,95 | −6,01 | 43,31 | −400,12 | −109,77 | 739,25 | 82,99 | −19,84 | −23,61 | −120,81 | 508,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
