TRIS3 Kassaflödesanalys - TTM - Trisul S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Trisul S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−144	−187	−130	−32	−49	−83	−108	−114	−194	−272	−263	−293	−205	1	−3	28	201	321	361	382
Ändring (%)		29,45	−30,28	−75,35	51,83	70,55	30,71	4,75	70,71	40,14	−3,40	11,61	−30,07	−100,53	−378,14	−1 027,69	617,08	59,87	12,65	5,66
% av kassaflödet	63,40	1 997,70	716,68	−459,11	−54,34	91,01	152,26	231,78	115,97	352,39	687,27	612,81	−800,70	2,10	−8,91	−346,25	155,07	365,38	181,27	136,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−19	−4	0	−2	−28	−18	−16	−15	6	−14	−49	−49	−58	−50	26	49	60	60	27	5
Ändring (%)		−78,95	−108,74	−613,91	1 486,69	−35,75	−12,44	−6,99	−142,10	−326,34	251,30	−0,16	18,91	−14,73	−151,36	91,39	21,61	0,56	−54,30	−80,33
% av kassaflödet	8,25	42,27	−1,90	−25,39	−31,41	19,82	22,21	30,02	−3,70	18,18	128,94	102,84	−228,50	−96,58	75,69	−606,96	46,10	68,32	13,75	1,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	−64	181	112	41	166	10	53	79	21	209	274	295	289	100	11	−85	−131	−293	−189	−107
Ändring (%)		−381,16	−38,41	−63,42	307,65	−94,06	437,37	49,51	−74,14	917,42	31,11	7,60	−1,84	−65,25	−88,81	−856,72	53,80	123,80	−35,34	−43,55
% av kassaflödet	28,35	−1 939,97	−614,78	584,50	185,75	−10,83	−74,47	−161,81	−12,27	−270,57	−716,21	−615,65	1 129,20	194,48	33,22	1 053,21	−101,16	−333,70	−95,02	−38,15

Kassaflöde	−227	−9	−18	7	90	−91	−71	−49	−167	−77	−38	−48	26	52	34	−8	129	88	199	280
Ändring (%)		−95,89	94,35	−138,47	1 182,76	−201,84	−21,87	−31,19	241,19	−53,88	−50,47	25,18	−153,52	101,76	−34,47	−123,87	−1 701,18	−32,15	127,08	40,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Trisul S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)