TRAD3 Kassaflödesanalys - TTM - TC S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

TC S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	13	10	5	−2	−21	−34	−49	−62	−57	−59	−64	−63	−73	−64	−72	−53	−43	−42	−17
Ändring (%)		−19,43	−47,30	−132,68	1 065,51	61,28	47,30	25,72	−7,94	2,54	8,65	−0,56	15,87	−12,09	11,06	−26,05	−18,42	−3,51	−59,77
% av kassaflödet	219,87	1 097,77	12,40	−0,34	−6,66	−12,42	−31,92	17,77	33,45	40,77	66,50	76,53	114,32	120,31	158,16	123,01	85,81	88,40	45,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5	−7	−31	−53	−227	−256	−282	−269	−105	−77	−23	−15	14	15	26	13	−5	−4	−11
Ändring (%)		35,24	360,19	68,97	328,19	12,80	10,05	−4,60	−60,82	−27,20	−69,78	−33,21	−189,85	7,38	75,52	−50,68	−142,13	−30,02	195,67
% av kassaflödet	−86,33	−723,54	−71,34	−10,24	−72,76	−94,92	−182,34	77,02	61,71	53,40	24,22	18,72	−21,69	−27,88	−57,92	−30,05	10,82	8,09	30,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2	−3	70	573	560	560	486	−18	−8	−8	−9	−4	−5	−4	0	−3	−2	−2	−9
Ändring (%)		31,94	−2 805,30	718,83	−2,21	−0,09	−13,17	−103,74	−54,51	1,14	6,14	−55,80	20,32	−14,16	−102,66	−2 903,70	−43,96	−2,36	415,69
% av kassaflödet	−33,54	−274,23	158,94	110,59	179,41	207,34	314,26	5,21	4,85	5,83	9,28	4,75	7,36	7,57	−0,24	7,03	3,37	3,51	23,36

Kassaflöde	6	1	44	518	312	270	155	−349	−171	−144	−96	−83	−64	−54	−45	−43	−50	−47	−37
Ändring (%)		−83,86	4 567,66	1 076,86	−39,72	−13,55	−42,71	−325,84	−51,09	−15,88	−33,38	−13,60	−22,44	−16,47	−15,52	−4,92	16,95	−6,34	−22,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TC S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)