Kassaflödesanalys (TTM)
Triunfo Participações e Investimentos S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 275 | 276 | 261 | 274 | 296 | 339 | 278 | 277 | 272 | 296 | 345 | 372 | 473 | 491 | 494 | 539 | 483 | 450 | 454 | 390 |
| Ändring (%) | 0,37 | −5,69 | 5,31 | 7,81 | 14,48 | −17,77 | −0,63 | −1,68 | 8,93 | 16,50 | 7,68 | 27,27 | 3,87 | 0,45 | 9,15 | −10,27 | −6,83 | 0,79 | −14,02 | |
| % av kassaflödet | 3 035,96 | −580,84 | −877,50 | −785,15 | −3 084,10 | 1 916,11 | −598,64 | 2 440,12 | −2 433,28 | −2 085,73 | 2 251,04 | −1 038,95 | −1 411,81 | −7 321,35 | −13 728,23 | 4 400,45 | 2 593,56 | −5 512,74 | −3 033,75 | −1 440,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −92 | −90 | −108 | −133 | −130 | −123 | −118 | −112 | −131 | −149 | −160 | −245 | −249 | −229 | −255 | −172 | −148 | −149 | −119 |
| Ändring (%) | 394,52 | −2,13 | 19,74 | 23,31 | −2,23 | −5,74 | −3,65 | −5,37 | 16,65 | 14,39 | 6,91 | 53,11 | 1,77 | −7,92 | 11,21 | −32,68 | −13,93 | 0,69 | −20,18 | |
| % av kassaflödet | −205,71 | 193,91 | 304,01 | 309,30 | 1 389,57 | −737,28 | 264,07 | −1 043,68 | 1 001,66 | 919,46 | −974,44 | 446,56 | 730,01 | 3 709,13 | 6 375,44 | −2 082,14 | −920,75 | 1 808,10 | 994,09 | 438,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −247 | −232 | −200 | −201 | −172 | −191 | −202 | −147 | −171 | −180 | −180 | −248 | −262 | −249 | −268 | −272 | −293 | −311 | −320 | −299 |
| Ändring (%) | −6,43 | −13,66 | 0,63 | −14,47 | 10,78 | 6,02 | −27,27 | 16,48 | 5,06 | 0,30 | 37,29 | 5,76 | −4,90 | 7,55 | 1,36 | 7,94 | 6,03 | 3,00 | −6,72 | |
| % av kassaflödet | −2 730,25 | 486,93 | 673,49 | 575,85 | 1 794,53 | −1 078,83 | 434,57 | −1 296,45 | 1 531,61 | 1 266,27 | −1 176,60 | 692,39 | 781,81 | 3 712,22 | 7 452,80 | −2 218,31 | −1 572,80 | 3 804,64 | 2 139,66 | 1 102,62 |
| Kassaflöde | 9 | −48 | −30 | −35 | −10 | 18 | −47 | 11 | −11 | −14 | 15 | −36 | −34 | −7 | −4 | 12 | 19 | −8 | −15 | −27 |
| Ändring (%) | −624,63 | −37,58 | 17,70 | −72,55 | −284,26 | −363,19 | −124,38 | −198,60 | 27,08 | −207,94 | −333,30 | −6,34 | −79,97 | −46,43 | −440,53 | 52,24 | −143,83 | 83,14 | 81,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
