Kassaflödesanalys (TTM)
TOTVS S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 433 | 372 | 212 | 314 | 438 | 574 | 847 | 716 | 803 | 916 | 840 | 975 | 961 | 952 | 1 007 | 990 | 1 007 | 1 115 | 1 128 | 1 174 |
| Ändring (%) | −14,07 | −42,96 | 48,02 | 39,46 | 31,24 | 47,52 | −15,54 | 12,22 | 13,98 | −8,29 | 16,06 | −1,39 | −0,93 | 5,76 | −1,65 | 1,69 | 10,68 | 1,22 | 4,08 | |
| % av kassaflödet | −88,67 | −72,83 | −79,92 | −50,77 | 40,75 | 31,17 | 52,81 | 37,25 | 171,93 | −676,65 | −497,37 | 635,90 | 186,36 | 242,02 | 8 354,70 | −192,26 | −111,66 | −93,90 | −186,46 | −1 058,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −201 | −356 | −107 | −1 920 | −2 243 | −2 030 | −2 422 | −513 | −579 | −726 | −456 | −437 | −27 | −3 | −576 | −845 | −1 143 | −1 334 | −865 | −586 |
| Ändring (%) | 76,82 | −70,03 | 1 700,64 | 16,85 | −9,51 | 19,34 | −78,84 | 12,99 | 25,44 | −37,18 | −4,23 | −93,93 | −87,21 | 16 877,59 | 46,72 | 35,27 | 16,72 | −35,15 | −32,27 | |
| % av kassaflödet | 41,24 | 69,70 | 40,18 | 310,50 | −208,85 | −110,12 | −150,94 | −26,67 | −123,96 | 536,90 | 270,30 | −285,17 | −5,14 | −0,86 | −4 776,88 | 163,99 | 126,69 | 112,35 | 142,92 | 527,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −719 | −526 | −371 | 988 | 2 879 | 3 299 | 3 180 | 1 718 | 243 | −324 | −552 | −384 | −419 | −555 | −419 | −661 | −766 | −968 | −869 | −700 |
| Ändring (%) | −26,82 | −29,56 | −366,35 | 191,57 | 14,56 | −3,60 | −45,97 | −85,85 | −233,47 | 70,22 | −30,41 | 8,99 | 32,60 | −24,52 | 57,63 | 15,98 | 26,32 | −10,28 | −19,45 | |
| % av kassaflödet | 147,43 | 103,13 | 139,74 | −159,74 | 268,09 | 178,95 | 198,14 | 89,42 | 52,03 | 239,76 | 327,08 | −250,73 | −81,22 | −141,16 | −3 477,81 | 128,27 | 84,96 | 81,55 | 143,54 | 630,35 |
| Kassaflöde | −488 | −510 | −265 | −618 | 1 074 | 1 843 | 1 605 | 1 921 | 467 | −135 | −169 | 153 | 516 | 393 | 12 | −515 | −902 | −1 187 | −605 | −111 |
| Ändring (%) | 4,62 | −48,01 | 133,00 | −273,72 | 71,62 | −12,94 | 19,72 | −75,68 | −128,96 | 24,77 | −190,78 | 236,48 | −23,71 | −96,94 | −4 373,86 | 75,10 | 31,61 | −49,02 | −81,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
