TGMA3 Kassaflödesanalys - TTM - Tegma Gestão Logística S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tegma Gestão Logística S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	185	204	189	112	147	54	81	74	95	208	209	255	263	216	214	217	218	259	285	295
Ändring (%)		10,11	−7,41	−40,74	31,35	−63,56	51,29	−8,40	28,29	118,46	0,82	21,91	3,18	−17,86	−1,21	1,70	0,41	18,47	9,99	3,55
% av kassaflödet	136,35	105,53	105,40	−266,32	−556,77	−47,24	−85,74	−59,40	−112,99	481,32	664,11	217,68	217,07	512,40	370,27	475,17	3 972,89	2 940,96	722,12	457,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20	−10	−9	−13	−18	−17	−18	−22	−21	−28	−41	−33	−34	−30	−28	−34	−27	−43	−38	−32
Ändring (%)		−49,07	−10,24	40,34	45,53	−5,72	1,08	23,22	−2,58	33,37	44,50	−17,81	0,93	−12,06	−5,84	22,57	−22,54	61,44	−11,58	−15,29
% av kassaflödet	−14,56	−5,21	−5,05	30,19	69,94	15,35	18,62	17,35	25,06	−65,18	−128,90	−28,48	−27,78	−70,22	−48,36	−74,79	−482,42	−486,63	−96,05	−49,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	−30	−1	−1	−141	−155	−149	−158	−177	−158	−136	−137	−105	−108	−145	−128	−137	−186	−207	−207	−198
Ändring (%)		−97,95	4,45	22 153,47	9,69	−3,48	5,62	12,37	−10,77	−13,73	0,59	−23,77	3,57	33,36	−11,34	7,27	35,56	11,13	0,09	−4,37
% av kassaflödet	−21,79	−0,31	−0,35	336,13	586,83	131,88	167,12	142,05	187,93	−316,14	−435,21	−89,20	−89,28	−342,18	−221,91	−300,37	−3 390,47	−2 354,33	−526,06	−308,03

Kassaflöde	136	193	179	−42	−26	−113	−94	−125	−84	43	32	117	121	42	58	46	5	9	39	64
Ändring (%)		42,28	−7,30	−123,45	−37,17	329,47	−16,65	32,20	−32,55	−151,28	−26,93	271,91	3,47	−65,20	36,71	−20,75	−87,99	60,04	347,94	63,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tegma Gestão Logística S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)