Kassaflödesanalys (TTM)
Teka Tecelagem Kuehnrich S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | 0 | −18 | −31 | −26 | −23 | −24 | −17 | −20 | −16 | −5 | −7 | 11 | 18 | 13 | 4 | 4 |
| Ändring (%) | −96,65 | −6 368,03 | 68,43 | −16,58 | −10,06 | 4,40 | −31,60 | 19,22 | −21,47 | −65,51 | 28,45 | −265,35 | 59,01 | −30,90 | −66,74 | −1,58 | |
| % av kassaflödet | 23 732,43 | −75,19 | −5 250,14 | −86 219,44 | −28 145,65 | −5 467,14 | 11 308,84 | −10 203,07 | −43 104,35 | 26 389,83 | 20 653,85 | 5 389,06 | −45 624,00 | −7 652,74 | −29 840,48 | 6 129,41 | 2 010,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 11 | 13 | 17 | 15 | 9 | 8 | 6 | 3 | 9 | −0 | −3 | −0 | −10 | −4 | −3 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 10,89 | 32,75 | −10,45 | −38,47 | −14,05 | −19,75 | −59,90 | 246,92 | −102,10 | 1 284,49 | −84,16 | 2 260,98 | −63,40 | −2,74 | 2,55 | −28,13 | |
| % av kassaflödet | 30 910,81 | −3 243,73 | 4 796,87 | 41 883,33 | 10 083,70 | 1 871,83 | −2 976,28 | 1 574,23 | 19 352,17 | 316,95 | 9 957,69 | 320,31 | 38 720,00 | 1 494,94 | 8 204,76 | −5 197,06 | −1 245,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 | −13 | 2 | 16 | 17 | 16 | 18 | 14 | 11 | 16 | 8 | 7 | −2 | −15 | −9 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −33,76 | −114,53 | 723,74 | 4,45 | −5,79 | 12,44 | −19,62 | −22,88 | 43,07 | −49,46 | −9,49 | −124,39 | 747,00 | −38,45 | −93,80 | 139,93 | |
| % av kassaflödet | −54 543,24 | 3 418,93 | 553,28 | 44 436,11 | 18 161,96 | 3 695,31 | −8 232,56 | 8 728,83 | 23 852,17 | −26 606,78 | −30 511,54 | −5 609,38 | 7 004,00 | 6 257,81 | 21 735,71 | −832,35 | −665,69 |
| Kassaflöde | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −1 156,76 | −189,77 | −89,74 | 155,56 | 363,04 | −150,47 | −175,81 | −71,78 | −228,26 | −55,93 | 392,31 | −80,47 | 848,00 | −82,28 | −261,90 | 200,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
