TEGA3 Kassaflödesanalys - TTM - Tegra Incorporadora S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tegra Incorporadora S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30
Kontanter från operativ verksamhet	131	109	154	256	261	151	−30	−145	−294	−292	−184	−70	30
Ändring (%)		−16,42	40,73	66,44	1,67	−42,17	−119,76	385,45	103,43	−0,75	−36,97	−61,76	−142,01
% av kassaflödet	22,71	1 173,41	153,79	969,98	−376,89	−131,15	12,36	71,80	134,26	427,70	−1 150,02	480,41	−94,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	3	−162	−177	−196	−178	−101	−104	−69	−41	−39	−45	−68	−87
Ändring (%)		−5 713,88	9,63	10,40	−9,03	−43,01	2,42	−33,80	−39,71	−6,99	16,32	51,90	27,20
% av kassaflödet	0,50	−1 733,88	−177,04	−740,61	257,49	88,30	43,15	34,17	18,94	56,53	−280,50	465,50	276,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	443	62	123	−34	−152	−164	−107	12	117	262	245	124	26
Ändring (%)		−86,09	100,36	−127,70	343,78	8,22	−34,73	−111,22	869,13	125,05	−6,62	−49,41	−79,18
% av kassaflödet	76,79	660,46	123,24	−129,36	219,40	142,85	44,49	−5,97	−53,19	−384,23	1 530,53	−845,91	−82,25

Kassaflöde	577	9	100	26	−69	−115	−241	−201	−219	−68	16	−15	−31
Ändring (%)		−98,38	973,75	−73,61	−361,66	66,21	109,58	−16,41	8,79	−68,84	−123,44	−191,53	114,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tegra Incorporadora S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)