TECN3 Kassaflödesanalys - TTM - Technos S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Technos S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−3	13	65	69	71	42	13	−9	9	42	62	92	79	76	64	51	60	48	33	26
Ändring (%)		−482,97	404,01	5,84	2,88	−40,27	−69,67	−167,22	−206,32	361,12	45,21	49,06	−13,45	−4,77	−15,61	−19,58	17,05	−19,80	−31,15	−21,41
% av kassaflödet	8,34	116,17	134,99	131,97	114,49	149,85	−123,55	25,69	−59,06	488,23	412,84	227,09	233,76	282,19	368,79	−566,87	647,10	−920,61	−140,18	−93,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7	0	1	0	1	−0	0	0	−3	−10	−12	−13	1	3	3	2	−12	−10	−10	−11
Ändring (%)		−105,07	81,48	−77,41	701,29	−110,71	−191,73	227,05	−928,07	209,32	16,99	10,17	−105,03	281,30	23,66	−39,16	−729,44	−15,09	1,68	2,64
% av kassaflödet	18,36	3,39	1,42	0,30	2,00	−0,47	−1,17	−1,18	21,20	−117,58	−80,10	−32,57	1,95	9,42	18,05	−20,99	−128,83	194,04	43,63	38,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	−30	−2	−18	−17	−10	−14	−23	−25	−21	−24	−35	−38	−46	−51	−50	−62	−39	−43	−47	−43
Ändring (%)		−92,66	707,20	−4,06	−39,38	36,63	67,41	8,58	−15,54	9,52	47,67	10,05	20,71	11,39	−3,34	25,46	−37,65	11,41	7,52	−7,03
% av kassaflödet	73,30	−19,56	−36,40	−32,26	−16,49	−49,38	224,72	75,49	137,86	−270,65	−232,74	−94,53	−135,71	−191,62	−286,84	687,85	−418,27	826,57	196,55	155,72

Kassaflöde	−41	11	48	52	62	28	−10	−34	−16	9	15	40	34	27	17	−9	9	−5	−24	−28
Ändring (%)		−127,49	333,76	8,27	18,57	−54,36	−136,79	223,23	−53,75	−155,78	71,72	170,98	−15,92	−21,11	−35,43	−152,32	−202,54	−156,38	352,19	17,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Technos S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)