Kassaflödesanalys (TTM)
Tecnisa S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −148 | −253 | −201 | −344 | −219 | −167 | −160 | −26 | −96 | −11 | −6 | −17 | −27 | −161 | −137 | −50 | 25 | 106 | 152 | 50 |
| Ändring (%) | 71,25 | −20,47 | 71,28 | −36,41 | −23,67 | −4,11 | −84,06 | 274,09 | −88,06 | −47,73 | 181,50 | 60,69 | 495,33 | −14,50 | −63,27 | −149,64 | 324,73 | 43,11 | −67,13 | |
| % av kassaflödet | 209,83 | 168,40 | 267,05 | 263,23 | 455,48 | −8 152,20 | −2 850,30 | −302,18 | 389,79 | −116,39 | −14,45 | −37,67 | −49,53 | 538,71 | −1 651,03 | −140,98 | 465,22 | 226,35 | −278,01 | −43,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 29 | −81 | −134 | 9 | 66 | 170 | 192 | 47 | 87 | −1 | 30 | 35 | 2 | 65 | 46 | −9 | −9 | −9 | −31 | 29 |
| Ändring (%) | −376,75 | 65,89 | −107,05 | 604,77 | 156,59 | 12,50 | −75,61 | 85,11 | −100,90 | −3 923,84 | 19,14 | −93,92 | 2 923,23 | −28,69 | −118,88 | 5,94 | −6,89 | 264,37 | −193,80 | |
| % av kassaflödet | −41,40 | 53,70 | 177,64 | −7,21 | −138,22 | 8 315,76 | 3 411,28 | 553,35 | −353,21 | −7,92 | 71,92 | 79,36 | 3,95 | −217,94 | 557,08 | −24,45 | −172,17 | −18,36 | 57,43 | −25,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 48 | 183 | 259 | 204 | 104 | −1 | −26 | −13 | −16 | 22 | 18 | 26 | 79 | 66 | 99 | 95 | −10 | −51 | −175 | −193 |
| Ändring (%) | 280,75 | 41,57 | −21,35 | −48,83 | −101,25 | 1 888,95 | −50,69 | 21,67 | −241,37 | −20,18 | 48,03 | 205,14 | −16,99 | 50,88 | −4,38 | −110,94 | 388,31 | 245,91 | 10,23 | |
| % av kassaflödet | −68,43 | −122,10 | −344,69 | −156,02 | −217,26 | −63,56 | −460,97 | −151,18 | 63,42 | 224,31 | 42,53 | 58,31 | 145,59 | −220,77 | 1 193,95 | 265,42 | −193,05 | −107,99 | 320,58 | 169,79 |
| Kassaflöde | −70 | −150 | −75 | −131 | −48 | 2 | 6 | 8 | −25 | 10 | 41 | 45 | 54 | −30 | 8 | 36 | 5 | 47 | −55 | −114 |
| Ändring (%) | 113,38 | −49,85 | 73,76 | −63,25 | −104,26 | 174,24 | 50,36 | −390,00 | −139,97 | 321,03 | 7,97 | 22,20 | −154,74 | −127,90 | 330,13 | −84,96 | 772,95 | −216,52 | 108,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
