TASA4 Kassaflödesanalys - TTM - Taurus Armas S.A. - Preferred Stock

Kassaflödesanalys (TTM)

Taurus Armas S.A. - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	307	357	486	344	411	398	325	508	529	522	479	324	151	144	153	177	161	224	42	−46
Ändring (%)		16,18	36,19	−29,17	19,24	−3,09	−18,40	56,45	4,12	−1,23	−8,31	−32,29	−53,32	−4,95	6,58	15,21	−8,69	38,91	−81,19	−209,92
% av kassaflödet	833,50	616,45	260,63	620,88	361,99	420,95	−2 511,97	16 158,43	−845,28	3 372,54	−655,99	−590,75	−239,93	−122,11	−457,37	1 027,30	−1 047,91	766,30	−58,52	57,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−93	−79	−109	−114	−137	−248	−286	−331	−478	−278	−284	−171	−12	−133	−62	−153	−158	−191	−169	−148
Ändring (%)		−15,12	37,95	5,37	19,44	81,19	15,51	15,61	44,49	−41,89	2,35	−39,73	−93,07	1 017,48	−53,46	147,82	3,58	20,45	−11,19	−12,50
% av kassaflödet	−251,49	−135,88	−58,19	−206,23	−120,44	−261,85	2 211,93	−10 514,15	763,23	−1 791,57	388,96	311,76	18,80	112,49	183,98	−888,86	1 028,46	−652,13	235,11	184,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	−166	−212	−186	−179	−161	−52	−70	−175	−116	−237	−260	−215	−210	−135	−129	−6	−21	−4	55	114
Ändring (%)		27,50	−12,46	−3,93	−9,76	−67,83	35,47	149,60	−33,80	104,19	9,98	−17,42	−2,38	−35,51	−4,58	−95,28	244,69	−81,59	−1 532,33	106,35
% av kassaflödet	−451,64	−366,56	−99,61	−321,86	−142,01	−54,81	543,04	−5 573,12	185,36	−1 528,92	356,69	391,76	332,77	114,91	385,34	−35,46	136,54	−13,23	−76,92	−142,60

Kassaflöde	37	58	187	55	113	95	−13	3	−63	15	−73	−55	−63	−118	−34	17	−15	29	−72	−80
Ändring (%)		57,09	222,12	−70,27	104,52	−16,66	−113,67	−124,32	−2 090,46	−124,76	−571,42	−24,81	14,93	86,75	−71,55	−151,29	−189,52	−289,96	−346,35	11,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taurus Armas S.A. - Preferred Stock - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)