TAEE3 Kassaflödesanalys - TTM - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	538	518	598	1 090	1 199	1 449	1 671	1 805	1 899	2 011	1 170	1 007	871	756	1 473	1 454	1 481	1 540	1 411	1 458
Ändring (%)		−3,83	15,49	82,44	9,93	20,84	15,33	8,06	5,20	5,88	−41,83	−13,88	−13,54	−13,17	94,72	−1,25	1,81	4,02	−8,42	3,36
% av kassaflödet	30,39	63,62	73,58	−135,51	−145,83	−283,36	387,31	160,69	318,35	287,95	−282,92	−193,98	789,49	339,27	3 647,59	−605,53	−229,50	−277,47	−162,08	−224,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 036	1 389	1 340	579	−114	−129	−152	−199	−228	−311	−286	−246	−197	−75	−56	−47	−44	−37	−627	−499
Ändring (%)		34,05	−3,48	−56,78	−119,76	12,54	17,72	31,09	14,72	36,45	−8,10	−13,95	−20,06	−61,73	−25,36	−16,36	−6,68	−14,83	1 576,93	−20,31
% av kassaflödet	58,51	170,74	165,03	−71,99	13,92	25,20	−35,16	−17,69	−38,23	−44,56	69,17	47,38	−178,30	−33,77	−139,19	19,57	6,80	6,73	71,99	76,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	197	−1 093	−1 126	−2 474	−1 906	−1 831	−1 088	−483	−1 075	−1 001	−1 297	−1 281	−564	−458	−1 376	−1 648	−2 082	−2 058	−1 654	−1 609
Ändring (%)		−655,81	3,01	119,77	−22,96	−3,95	−40,60	−55,59	122,45	−6,82	29,56	−1,27	−55,96	−18,77	200,40	19,71	26,37	−1,15	−19,61	−2,73
% av kassaflödet	11,10	−134,36	−138,61	307,50	231,91	358,16	−252,15	−43,00	−180,12	−143,38	313,75	246,59	−511,19	−205,50	−3 408,40	685,96	322,70	370,74	190,09	247,36

Kassaflöde	1 771	813	812	−805	−822	−511	431	1 123	597	698	−413	−519	110	223	40	−240	−645	−555	−870	−651
Ändring (%)		−54,06	−0,14	−199,07	2,15	−37,81	−184,38	160,45	−46,90	17,06	−159,21	25,61	−121,24	102,05	−81,89	−694,83	168,63	−13,96	56,78	−25,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)