Kassaflödesanalys (TTM)
Santos Brasil Participações S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 133 | 146 | 179 | 232 | 309 | 478 | 586 | 662 | 761 | 734 | 671 | 670 | 706 | 799 | 898 | 995 | 1 267 | 1 403 | 1 495 | 1 624 |
| Ändring (%) | 10,26 | 22,67 | 29,14 | 33,42 | 54,56 | 22,60 | 13,04 | 14,88 | −3,56 | −8,57 | −0,11 | 5,31 | 13,20 | 12,45 | 10,75 | 27,35 | 10,75 | 6,57 | 8,60 | |
| % av kassaflödet | 29,72 | 38,75 | 46,52 | 73,32 | 646,58 | 266,29 | 244,63 | 368,56 | 1 722,10 | −351,61 | −188,71 | −179,57 | −378,22 | −323,23 | −934,08 | −601,49 | 67,90 | 386,92 | −2 397,53 | 618,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −375 | −482 | −510 | −622 | −201 | −21 | 55 | 33 | 166 | −63 | −182 | −224 | −405 | −601 | −635 | −611 | −653 | −708 | −712 | −725 |
| Ändring (%) | 28,47 | 5,94 | 21,84 | −67,66 | −89,51 | −361,50 | −39,29 | 396,37 | −137,73 | 190,52 | 22,82 | 80,97 | 48,46 | 5,64 | −3,74 | 6,87 | 8,42 | 0,46 | 1,94 | |
| % av kassaflödet | −83,97 | −127,58 | −132,26 | −196,66 | −420,32 | −11,75 | 23,03 | 18,63 | 376,19 | 30,05 | 51,24 | 59,96 | 217,03 | 243,24 | 660,37 | 369,60 | −35,01 | −195,34 | 1 140,94 | −276,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 689 | 713 | 716 | 706 | −60 | −277 | −402 | −516 | −883 | −880 | −844 | −820 | −487 | −445 | −359 | −549 | 1 252 | −332 | −846 | −636 |
| Ändring (%) | 3,51 | 0,52 | −1,47 | −108,55 | 359,35 | 44,78 | 28,53 | 71,08 | −0,35 | −4,04 | −2,92 | −40,54 | −8,72 | −19,21 | 52,74 | −328,12 | −126,52 | 154,77 | −24,86 | |
| % av kassaflödet | 154,25 | 188,82 | 185,74 | 223,34 | −126,25 | −154,53 | −167,66 | −287,20 | −1 998,29 | 421,56 | 237,47 | 219,61 | 261,20 | 179,99 | 373,71 | 331,90 | 67,11 | −91,58 | 1 356,60 | −242,07 |
| Kassaflöde | 446 | 377 | 386 | 316 | 48 | 179 | 240 | 180 | 44 | −209 | −356 | −373 | −187 | −247 | −96 | −165 | 1 866 | 363 | −62 | 263 |
| Ändring (%) | −15,45 | 2,19 | −18,06 | −84,87 | 275,28 | 33,45 | −24,97 | −75,41 | −572,34 | 70,34 | 4,97 | −50,00 | 32,46 | −61,09 | 71,98 | −1 228,11 | −80,57 | −117,20 | −521,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
