SRNA3 Kassaflödesanalys - TTM - Serena Energia S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Serena Energia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	59	207	240	174	231	46	57	11	139	82	72	221	210	572	431	412	389	399	419	371
Ändring (%)		249,27	15,61	−27,32	32,26	−79,90	22,16	−81,24	1 212,97	−40,97	−12,25	206,25	−4,96	172,35	−24,79	−4,33	−5,56	2,53	5,11	−11,56
% av kassaflödet	8,81	−201,20	31,53	−108,40	−19,95	53,16	11,69	0,59	7,99	−7,42	−36,01	−22,48	−21,20	−1 785,01	79,39	56,18	52,58	29,02	44,62	40,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−268	−1 188	−1 061	−1 092	−992	12	897	350	−683	−4 244	−3 398	−3 673	−3 154	−1 917	−1 324	−930	−600	707	513	1 023
Ändring (%)		343,81	−10,70	2,88	−9,11	−101,20	7 456,13	−60,94	−295,06	521,19	−19,93	8,10	−14,14	−39,21	−30,94	−29,73	−35,47	−217,70	−27,45	99,50
% av kassaflödet	−39,70	1 152,38	−139,51	678,88	85,85	13,62	185,15	19,59	−39,15	382,83	1 694,31	373,37	318,13	5 977,96	−244,15	−126,89	−81,15	51,42	54,56	110,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	883	878	1 582	757	−394	29	−469	1 427	2 289	3 053	3 125	2 468	1 952	1 313	1 435	1 248	949	260	2	−468
Ändring (%)		−0,58	80,23	−52,17	−152,09	−107,35	−1 719,45	−404,34	60,37	33,38	2,36	−21,03	−20,92	−32,74	9,34	−13,04	−23,97	−72,55	−99,29	−25 541,41
% av kassaflödet	130,89	−851,18	207,97	−470,48	34,10	33,23	−96,83	79,82	131,16	−275,41	−1 558,30	−250,87	−196,87	−4 092,95	264,67	170,23	128,25	18,95	0,20	−50,53

Kassaflöde	674	−103	761	−161	−1 156	87	484	1 788	1 745	−1 109	−201	−984	−991	−32	542	733	740	1 374	940	926
Ändring (%)		−115,29	−837,65	−121,14	618,76	−107,54	455,68	269,21	−2,40	−163,52	−81,91	390,55	0,77	−96,77	−1 790,94	35,20	0,91	85,77	−31,64	−1,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Serena Energia S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)