SMTO3 Kassaflödesanalys - TTM - São Martinho S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

São Martinho S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 625	2 527	2 273	2 620	2 347	3 179	3 447	3 390	2 986	2 832	2 987	2 892	3 107	2 329	3 766	3 661	3 854	3 993	2 690	2 909
Ändring (%)		−3,73	−10,04	15,26	−10,43	35,44	8,44	−1,64	−11,92	−5,17	5,49	−3,18	7,41	−25,03	61,71	−2,79	5,28	3,58	−32,64	8,16
% av kassaflödet	3 610,19	1 150,73	1 158,13	−1 365,72	1 870,34	3 698,23	−1 987,24	2 606,41	−2 569,08	−4 000,43	1 884,72	−3 247,34	−16 622,04	−1 811,52	−5 470,39	3 065,78	3 513,25	325,11	387,53	−19 268,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 708	−1 184	−690	−1 569	−1 306	−2 205	−4 194	−3 834	−3 099	−3 625	−2 257	−1 807	−1 835	−1 115	−2 496	−3 427	−3 389	−2 934	−1 745	−1 751
Ändring (%)		−30,66	−41,73	127,40	−16,78	68,83	90,22	−8,59	−19,17	16,96	−37,74	−19,91	1,55	−39,26	123,90	37,31	−1,13	−13,42	−40,54	0,39
% av kassaflödet	−2 349,11	−539,30	−351,58	817,98	−1 040,75	−2 565,29	2 418,15	−2 947,54	2 666,16	5 120,25	−1 423,73	2 029,10	9 819,80	867,15	3 625,50	−2 869,90	−3 088,72	−238,92	−251,37	11 600,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	−844	−1 123	−1 387	−1 243	−915	−888	574	574	−3	722	−572	−1 161	−1 283	−1 334	−1 333	−138	−376	114	−221	−1 120
Ändring (%)		33,04	23,48	−10,39	−26,33	−3,02	−164,65	−0,02	−100,59	−21 402,36	−179,26	102,91	10,54	3,93	−0,04	−89,62	171,91	−130,37	−292,94	407,75
% av kassaflödet	−1 161,08	−511,43	−706,55	647,74	−729,58	−1 032,94	−330,91	441,13	2,92	−1 019,81	−360,99	1 303,47	6 866,85	1 037,48	1 936,54	−115,92	−343,09	9,31	−31,78	7 417,71

Kassaflöde	73	220	196	−192	125	86	−173	130	−116	−71	159	−89	−19	−129	−69	119	110	1 228	694	−15
Ändring (%)		202,04	−10,62	−197,74	−165,41	−31,50	−301,80	−175,00	−189,36	−39,10	−323,91	−156,20	−79,02	587,88	−46,45	−273,46	−8,13	1 019,33	−43,49	−102,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

São Martinho S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)