Kassaflödesanalys (TTM)
Springs Global Participações S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 272 | 260 | 136 | 143 | 93 | 126 | 131 | 77 | 148 | 112 | 32 | −6 | −90 | −71 | −30 | −16 |
| Ändring (%) | −4,46 | −47,82 | 5,31 | −34,78 | 35,23 | 3,99 | −41,56 | 94,08 | −24,27 | −71,47 | −118,74 | 1 395,99 | −21,19 | −57,23 | −48,35 | |
| % av kassaflödet | −9 016,15 | 1 541,16 | −1 075,94 | −400,76 | 871,66 | 406,53 | −730,19 | 62,91 | 245,41 | 437,94 | 123,64 | 3,76 | 54,45 | 37,85 | 24,51 | 21,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −56 | −88 | −23 | −80 | −92 | −86 | −107 | −99 | −105 | −54 | −34 | −13 | −16 | −71 | −37 | −18 |
| Ändring (%) | 58,53 | −74,10 | 248,04 | 15,82 | −7,05 | 25,18 | −8,01 | 6,17 | −48,01 | −38,19 | −61,26 | 20,04 | 351,11 | −47,91 | −52,26 | |
| % av kassaflödet | 1 846,72 | −523,75 | 181,46 | 223,37 | −862,83 | −276,60 | 598,06 | −81,11 | −173,08 | −212,03 | −129,67 | 8,15 | 9,48 | 37,70 | 29,74 | 24,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −219 | −151 | −126 | −95 | 6 | −18 | −49 | 121 | 2 | −52 | 4 | −157 | −86 | −56 | −69 | −56 |
| Ändring (%) | −30,84 | −16,63 | −24,36 | −106,05 | −409,65 | 173,39 | −347,77 | −98,43 | −2 822,53 | −108,63 | −3 622,01 | −45,13 | −35,32 | 24,69 | −19,41 | |
| % av kassaflödet | 7 255,87 | −897,73 | 1 001,37 | 267,89 | 54,03 | −57,71 | 272,51 | 99,55 | 3,13 | −200,91 | 17,16 | 98,02 | 52,10 | 29,72 | 56,12 | 77,50 |
| Kassaflöde | −3 | 17 | −13 | −36 | 11 | 31 | −18 | 122 | 61 | 26 | 26 | −160 | −165 | −187 | −124 | −72 |
| Ändring (%) | −658,95 | −174,74 | 182,73 | −129,99 | 189,95 | −157,89 | −778,24 | −50,24 | −57,56 | 1,07 | −716,52 | 3,23 | 13,39 | −33,96 | −41,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
