SEQL3 Kassaflödesanalys - TTM - Sequoia Logística e Transportes S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sequoia Logística e Transportes S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	38	60	−18	−59	−77	−42	48	94	76	52	−87	−177	−187	−282	−111	−77	77
Ändring (%)		56,66	−130,53	221,25	31,35	−45,02	−213,83	95,58	−18,99	−31,97	−267,66	103,30	5,82	50,86	−60,83	−29,99	−199,05
% av kassaflödet	87,21	18,81	−7,03	−26,66	−80,65	17,61	−30,18	−58,94	−53,55	−104,71	86,15	411,78	330,67	316,32	232,56	−3 115,93	−936,62

Kontanter från investeringsaktiviteter	−67	−101	−93	−233	−261	−256	−259	−124	−105	−90	−97	−89	−71	−23	−38	−36	2
Ändring (%)		50,19	−8,16	151,36	11,88	−1,94	1,39	−52,20	−15,20	−14,03	7,49	−8,68	−19,54	−67,64	62,42	−3,16	−104,93
% av kassaflödet	−153,77	−31,80	−35,77	−106,07	−273,28	106,46	162,50	77,56	73,76	182,29	96,16	206,44	126,04	25,86	78,84	−1 461,10	−21,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	73	359	370	512	433	58	52	−130	−114	−11	83	223	202	216	101	116	−87
Ändring (%)		392,66	3,19	38,14	−15,30	−86,65	−10,83	−352,20	−12,59	−90,23	−848,20	167,79	−9,29	7,07	−53,50	15,60	−174,58
% av kassaflödet	166,56	112,99	142,80	232,73	453,93	−24,08	−32,32	81,38	79,79	22,42	−82,31	−518,22	−356,71	−242,18	−211,40	4 677,03	1 058,48

Kassaflöde	44	318	259	220	95	−240	−160	−160	−143	−50	−101	−43	−57	−89	−48	2	−8
Ändring (%)		626,25	−18,35	−15,24	−56,58	−351,73	−33,57	0,16	−10,84	−65,21	103,77	−57,46	31,78	57,70	−46,73	−105,23	−429,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sequoia Logística e Transportes S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)