SEER3 Kassaflödesanalys - TTM - Ser Educacional S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ser Educacional S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	182	273	318	300	324	195	207	187	132	147	183	171	171	160	139	149	207	241	272	289
Ändring (%)		50,54	16,55	−5,70	8,04	−39,77	6,13	−9,90	−29,41	11,26	24,62	−6,56	0,29	−6,91	−12,83	7,33	38,49	16,33	13,29	6,10
% av kassaflödet	42,49	58,79	83,58	−124,08	−103,45	−41,92	−46,64	−50,63	−80,28	−445,56	703,92	280,24	−197,63	462,50	1 844,34	89,65	158,81	154,71	154,70	−445,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−138	−163	−276	−376	−418	−399	−603	−502	−495	−422	−203	−166	−125	−154	−138	−106	−134	−102	−84	−155
Ändring (%)		18,55	69,16	36,43	10,92	−4,48	51,29	−16,84	−1,42	−14,64	−51,95	−18,34	−24,39	23,28	−10,60	−23,34	26,19	−23,71	−17,82	85,16
% av kassaflödet	−32,21	−35,10	−72,42	155,55	133,14	85,55	135,69	135,93	301,06	1 281,92	−780,83	−271,68	144,44	−447,62	−1 830,65	−63,56	−102,60	−65,55	−47,54	239,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	383	355	339	−166	−221	−263	−49	−54	198	243	46	56	−133	29	7	123	57	17	−13	−199
Ändring (%)		−7,47	−4,54	−149,00	32,94	19,17	−81,46	11,33	−465,93	22,22	−81,05	21,31	−338,27	−122,10	−77,83	1 790,57	−53,68	−70,45	−174,86	1 477,54
% av kassaflödet	89,72	76,31	88,84	68,54	70,31	56,37	10,95	14,69	−120,78	−736,36	176,91	91,44	153,19	85,12	86,32	73,91	43,79	10,83	−7,16	306,67

Kassaflöde	427	465	381	−242	−314	−466	−445	−369	−164	−33	26	61	−87	35	8	167	130	155	176	−65
Ändring (%)		8,80	−18,01	−163,51	29,59	48,65	−4,61	−16,99	−55,49	−79,95	−178,88	134,71	−242,22	−139,78	−78,14	2 107,90	−21,82	19,41	13,30	−136,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ser Educacional S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)