SCAR3 Kassaflödesanalys - TTM - São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	50	70	108	106	118	119	36	3	−35	−44	−33	−40	−12	−8	−65	−71	−104	−109	−55	−36
Ändring (%)		40,93	54,96	−2,00	11,15	1,36	−69,62	−91,88	−1 292,97	26,37	−25,71	20,35	−69,93	−34,26	725,59	9,71	47,02	4,22	−49,90	−33,87
% av kassaflödet	9,19	19,55	−98,62	−33,75	−28,38	−30,52	−17,17	−2,50	49,81	1 223,01	−68,12	−39,10	−10,48	−7,25	−109,40	102,92	76,04	91,18	48,15	92,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	185	257	−64	−182	−393	−824	−739	−650	−694	−107	−14	236	456	456	591	490	495	446	389	140
Ändring (%)		39,28	−124,80	186,03	115,40	109,68	−10,37	−11,97	6,75	−84,63	−86,57	−1 745,82	93,30	−0,08	29,64	−17,08	1,00	−9,92	−12,77	−63,97
% av kassaflödet	34,30	72,09	58,19	58,12	94,71	210,68	349,57	551,66	984,36	2 939,57	−29,61	232,43	400,33	420,91	997,81	−709,53	−360,16	−373,25	−343,22	−358,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	304	30	−154	−237	−140	314	491	529	659	147	96	−95	−330	−339	−467	−488	−528	−456	−447	−143
Ändring (%)		−90,19	−615,81	54,22	−41,15	−324,39	56,62	7,81	24,42	−77,62	−35,09	−198,96	248,56	2,84	37,46	4,51	8,17	−13,54	−1,91	−68,03
% av kassaflödet	56,50	8,36	140,44	75,63	33,67	−80,16	−232,40	−449,16	−934,17	−4 062,58	197,73	−93,33	−289,85	−313,66	−788,42	706,61	384,12	382,07	395,07	366,13

Kassaflöde	539	357	−110	−314	−415	−391	−211	−118	−71	−4	48	101	114	108	59	−69	−137	−119	−113	−39
Ändring (%)		−33,73	−130,72	186,36	32,18	−5,74	−45,98	−44,22	−40,18	−94,85	−1 433,65	109,67	12,23	−4,96	−45,31	−216,61	98,98	−13,08	−5,14	−65,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)