Kassaflödesanalys (TTM)
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 059 | 4 978 | 4 834 | 4 077 | 4 338 | 3 914 | 3 486 | 3 705 | 3 235 | 3 968 | 3 746 | 3 717 | 4 544 | 4 854 | 5 856 | 6 511 | 6 449 | 7 405 | 7 108 | 8 516 |
| Ändring (%) | −1,60 | −2,89 | −15,66 | 6,41 | −9,79 | −10,93 | 6,27 | −12,67 | 22,64 | −5,58 | −0,78 | 22,24 | 6,84 | 20,64 | 11,18 | −0,95 | 14,81 | −4,01 | 19,81 | |
| % av kassaflödet | −200,80 | −268,11 | −331,36 | −130,82 | 189,59 | 1 217,24 | −934,63 | 941,12 | −527,51 | 345,14 | 1 085,95 | 543,70 | −2 329,32 | −471,75 | 495,08 | 439,29 | 806,58 | 877,19 | 438,54 | 486,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 379 | −6 769 | −6 243 | −6 237 | −3 392 | −2 663 | −3 888 | −2 994 | −3 576 | −2 878 | −2 359 | −2 524 | −3 287 | −4 906 | −6 607 | −5 790 | −8 287 | −9 976 | −9 165 | −12 874 |
| Ändring (%) | 25,83 | −7,76 | −0,10 | −45,61 | −21,49 | 45,98 | −22,99 | 19,43 | −19,50 | −18,04 | 7,00 | 30,19 | 49,25 | 34,68 | −12,36 | 43,12 | 20,38 | −8,13 | 40,47 | |
| % av kassaflödet | 213,50 | 364,53 | 427,95 | 200,13 | −148,25 | −828,30 | 1 042,34 | −760,60 | 583,04 | −250,39 | −683,92 | −369,29 | 1 685,00 | 476,73 | −558,50 | −390,63 | −1 036,35 | −1 181,78 | −565,47 | −735,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 200 | −66 | −50 | −957 | 1 342 | −929 | 29 | −317 | −273 | 60 | −1 042 | −509 | −1 452 | −978 | 1 933 | 761 | 2 637 | 3 415 | 3 678 | 6 110 |
| Ändring (%) | −96,98 | −24,86 | 1 818,66 | −240,33 | −169,21 | −103,09 | −1 202,39 | −13,97 | −122,11 | −1 827,69 | −51,18 | 185,42 | −32,65 | −297,71 | −60,64 | 246,50 | 29,52 | 7,70 | 66,13 | |
| % av kassaflödet | 87,30 | 3,57 | 3,42 | 30,69 | 58,66 | −288,94 | −7,71 | −80,52 | 44,47 | 5,25 | −302,03 | −74,41 | 744,33 | 95,03 | 163,43 | 51,34 | 329,77 | 404,59 | 226,93 | 348,85 |
| Kassaflöde | −2 520 | −1 857 | −1 459 | −3 116 | 2 288 | 322 | −373 | 394 | −613 | 1 150 | 345 | 684 | −195 | −1 029 | 1 183 | 1 482 | 800 | 844 | 1 621 | 1 752 |
| Ändring (%) | −26,31 | −21,43 | 113,62 | −173,42 | −85,95 | −216,01 | −205,54 | −255,80 | −287,45 | −69,99 | 98,17 | −128,53 | 427,54 | −214,96 | 25,30 | −46,06 | 5,57 | 92,01 | 8,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
