SBFG3 Kassaflödesanalys - TTM - Grupo SBF S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Grupo SBF S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	364	218	−43	−51	202	407	280	408	92	138	−26	103	10	625	896	1 048	1 489	1 070	1 141	1 080
Ändring (%)		−40,05	−119,87	16,40	−499,28	101,80	−31,16	45,55	−77,33	49,39	−119,18	−488,77	−90,13	6 049,56	43,20	17,02	42,05	−28,13	6,64	−5,30
% av kassaflödet	25,86	53,42	−41,57	5,62	−22,56	1 161,36	−545,35	2 436,23	−30,37	−105,39	119,23	−44,03	−10,85	136,67	847,50	197,79	247,12	885,72	318,16	−394,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	−147	−1 172	−1 248	−1 300	−1 284	−509	−453	−459	−505	−394	−393	−402	−403	−260	−242	−200	−180	−260	−258	−253
Ändring (%)		699,30	6,49	4,11	−1,25	−60,32	−11,16	1,35	10,08	−21,98	−0,30	2,45	0,24	−35,62	−6,98	−17,03	−10,03	44,29	−0,66	−1,97
% av kassaflödet	−10,40	−286,65	−1 195,61	144,49	143,54	−1 453,12	880,67	−2 739,49	165,86	300,59	1 767,30	171,98	430,38	−56,74	−228,54	−37,82	−29,92	−215,32	−72,06	92,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 192	1 363	1 396	451	188	137	121	68	108	125	397	65	299	92	−548	−318	−706	−689	−524	−1 101
Ändring (%)		14,34	2,45	−67,72	−58,38	−26,80	−11,95	−44,17	60,00	15,49	218,23	−83,53	357,93	−69,33	−697,25	−42,05	122,18	−2,41	−23,96	110,17
% av kassaflödet	84,55	333,23	1 337,18	−50,11	−20,98	391,76	−235,32	403,26	−35,49	−95,20	−1 786,53	−27,95	−319,53	20,07	−518,96	−59,97	−117,20	−570,39	−146,11	401,77

Kassaflöde	1 410	409	104	−900	−894	35	−51	17	−304	−131	−22	−234	−94	458	106	530	602	121	359	−274
Ändring (%)		−70,99	−74,47	−961,48	−0,59	−103,92	−246,59	−132,58	−1 918,21	−56,95	−83,04	952,81	−59,94	−588,34	−76,91	401,44	13,70	−79,95	196,86	−176,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Grupo SBF S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)