Kassaflödesanalys (TTM)
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 730 | 1 596 | 1 514 | 1 441 | 1 586 | 1 702 | 1 843 | 1 860 | 1 862 | 1 991 | 1 987 | 2 104 | 2 247 | 2 382 | 2 536 | 2 591 | 2 713 | 2 775 | 2 874 | 2 970 |
| Ändring (%) | −7,75 | −5,12 | −4,78 | 10,01 | 7,31 | 8,34 | 0,91 | 0,07 | 6,97 | −0,23 | 5,93 | 6,77 | 6,02 | 6,45 | 2,16 | 4,72 | 2,29 | 3,55 | 3,37 | |
| % av kassaflödet | 245,02 | 265,81 | 283,10 | 1 384,76 | 1 475,54 | 1 563,85 | 691,87 | 759,51 | 1 188,34 | 885,77 | −525,37 | −2 660,12 | 4 623,31 | 3 084,80 | 361,93 | 909,44 | 680,53 | 538,21 | −4 442,33 | −6 962,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −984 | −970 | −1 016 | −1 076 | −1 183 | −1 321 | −1 415 | −1 533 | −1 667 | −1 749 | −1 800 | −1 865 | −1 857 | −1 915 | −1 936 | −1 905 | −1 916 | −1 909 | −1 969 | −2 123 |
| Ändring (%) | −1,38 | 4,77 | 5,84 | 9,97 | 11,69 | 7,10 | 8,34 | 8,72 | 4,97 | 2,90 | 3,63 | −0,44 | 3,09 | 1,11 | −1,61 | 0,61 | −0,39 | 3,17 | 7,79 | |
| % av kassaflödet | −139,34 | −161,60 | −190,05 | −1 033,33 | −1 100,73 | −1 214,21 | −531,02 | −625,84 | −1 063,86 | −778,15 | 476,01 | 2 357,96 | −3 821,46 | −2 479,36 | −276,32 | −668,67 | −480,72 | −370,23 | 3 044,68 | 4 976,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −40 | −25 | 37 | −262 | −295 | −272 | −162 | −82 | −38 | −17 | −565 | −318 | −341 | −390 | 101 | −401 | −398 | −351 | −969 | −890 |
| Ändring (%) | −36,96 | −247,19 | −804,02 | 12,84 | −8,02 | −40,31 | −49,14 | −53,49 | −55,34 | 3 197,69 | −43,67 | 7,21 | 14,43 | −125,83 | −497,70 | −0,77 | −11,91 | 176,38 | −8,13 | |
| % av kassaflödet | −5,68 | −4,21 | 6,95 | −251,43 | −274,81 | −249,64 | −60,85 | −33,67 | −24,48 | −7,62 | 149,36 | 402,16 | −701,85 | −505,43 | 14,39 | −140,77 | −99,81 | −67,98 | 1 497,65 | 2 086,15 |
| Kassaflöde | 706 | 600 | 535 | 104 | 107 | 109 | 266 | 245 | 157 | 225 | −378 | −79 | 49 | 77 | 701 | 285 | 399 | 516 | −65 | −43 |
| Ändring (%) | −14,97 | −10,92 | −80,53 | 3,24 | 1,25 | 144,88 | −8,07 | −36,04 | 43,51 | −268,21 | −79,08 | −161,43 | 58,90 | 807,27 | −59,34 | 39,94 | 29,34 | −112,55 | −34,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
