Kassaflödesanalys (TTM)
Renova Energia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 77 | 61 | 44 | 46 | −10 | −148 | −246 | −379 | −391 | −234 | −141 | 8 | 41 | 4 | −1 | 68 | 79 | 150 | 116 | 46 |
| Ändring (%) | −19,68 | −28,42 | 3,49 | −121,75 | 1 391,94 | 66,69 | 53,97 | 3,03 | −40,24 | −39,56 | −105,86 | 390,54 | −90,79 | −131,68 | −5 830,97 | 16,14 | 89,60 | −22,66 | −60,42 | |
| % av kassaflödet | 315,18 | 195,28 | 12,85 | 15,33 | −4,51 | −45,71 | 148,94 | 174,71 | 232,00 | 80,43 | 69,63 | −10,68 | −83,83 | −8,10 | 14,00 | 127,61 | 79,26 | 118,10 | 133,20 | −148,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −41 | −31 | −24 | −46 | −49 | 849 | 807 | 1 044 | 1 112 | 166 | 186 | −24 | −55 | −19 | −8 | −17 | 18 | 2 | −3 | −49 |
| Ändring (%) | −24,25 | −24,62 | 94,20 | 7,38 | −1 821,47 | −4,89 | 29,31 | 6,51 | −85,08 | 12,14 | −112,82 | 129,21 | −64,76 | −57,38 | 106,52 | −208,91 | −91,53 | −271,10 | 1 714,13 | |
| % av kassaflödet | −170,48 | −99,62 | −6,91 | −15,46 | −22,46 | 262,52 | −488,12 | −480,87 | −660,15 | −57,14 | −91,79 | 30,78 | 112,84 | 41,71 | 96,96 | −31,86 | 18,55 | 1,24 | −3,08 | 157,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | 1 | 322 | 297 | 279 | −378 | −726 | −882 | −890 | −223 | −248 | −62 | −34 | −31 | 1 | 2 | 2 | −24 | −26 | −28 |
| Ändring (%) | −112,59 | 23 460,35 | −7,66 | −6,27 | −235,49 | 92,30 | 21,39 | 0,89 | −74,96 | 11,16 | −74,99 | −44,46 | −10,84 | −103,03 | 143,43 | −3,67 | −1 225,23 | 6,80 | 7,06 | |
| % av kassaflödet | −44,70 | 4,34 | 94,05 | 100,12 | 126,97 | −116,82 | 439,18 | 406,16 | 528,15 | 76,71 | 122,15 | 79,91 | 70,99 | 66,39 | −10,96 | 4,24 | 2,19 | −19,34 | −30,12 | 90,98 |
| Kassaflöde | 24 | 31 | 342 | 297 | 220 | 323 | −165 | −217 | −168 | −290 | −203 | −77 | −48 | −46 | −8 | 53 | 100 | 127 | 87 | −31 |
| Ändring (%) | 29,63 | 987,55 | −13,26 | −26,08 | 47,26 | −151,15 | 31,26 | −22,42 | 72,39 | −30,20 | −61,78 | −37,48 | −4,66 | −81,66 | −728,61 | 86,99 | 27,24 | −31,43 | −135,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
