Kassaflödesanalys (TTM)
REAG Investimentos S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | −5 | −8 | −22 | −33 | −30 | −29 | −19 | −10 | −10 | −6 | 6 | 9 | 12 | 18 | 19 |
| Ändring (%) | −342,24 | 87,60 | 161,13 | 49,55 | −10,48 | −0,76 | −34,03 | −46,15 | −3,34 | −40,51 | −204,62 | 51,48 | 28,14 | 48,16 | 6,59 | |
| % av kassaflödet | 146,54 | −13,03 | −2,61 | −7,24 | −142,80 | −11,64 | 26,33 | 15,76 | 45,94 | −114,06 | −5,37 | 4,42 | 42,35 | −128,86 | −35,14 | −36,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −3 | −274 | −7 | −79 | −103 | −12 | 19 | 118 | 136 | 13 | −21 | −69 | −72 |
| Ändring (%) | −33,05 | 513,75 | 183,20 | 9 746,49 | −97,52 | 1 057,45 | 31,43 | −88,14 | −254,09 | 522,65 | 15,28 | −90,29 | −260,83 | 225,44 | 3,73 | |
| % av kassaflödet | −18,82 | −0,46 | −0,30 | −0,91 | −1 183,98 | −2,68 | 70,64 | 84,24 | 54,06 | 213,99 | 105,40 | 95,70 | 58,73 | 224,29 | 134,33 | 135,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 39 | 333 | 330 | 330 | 290 | −3 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |
| Ändring (%) | −11 255,40 | 748,44 | −0,95 | 0,00 | −11,98 | −101,17 | −100,00 | −766,67 | 340,00 | 38,64 | 77,05 | −4,17 | 16,67 | |||
| % av kassaflödet | −27,72 | 113,49 | 102,92 | 108,15 | 1 426,78 | 114,31 | 3,04 | −0,00 | 0,07 | −0,04 | −0,12 | −1,09 | 4,57 | 0,81 | 0,92 | |
| Kassaflöde | 1 | 35 | 324 | 305 | 23 | 254 | −111 | −123 | −23 | 9 | 112 | 142 | 22 | −9 | −51 | −53 |
| Ändring (%) | 2 624,33 | 835,63 | −5,75 | −92,42 | 998,62 | −143,86 | 10,21 | −81,53 | −138,93 | 1 164,12 | 26,97 | −84,18 | −142,12 | 443,37 | 2,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
