Kassaflödesanalys (TTM)
Recrusul S/A Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −1 | −2 | −12 | −15 | −10 | −8 | 1 | 2 | −58 | −57 | −59 | −59 | −9 | −7 | −5 | −3 | −3 | −2 | −7 |
| Ändring (%) | −266,20 | 36,31 | 509,03 | 27,65 | −36,69 | −15,70 | −108,37 | 129,27 | −3 851,91 | −2,19 | 3,54 | 0,57 | −84,90 | −17,26 | −30,02 | −34,83 | −5,65 | −37,02 | 261,89 | |
| % av kassaflödet | 63,62 | −133,68 | −48,51 | −435,96 | −1 773,73 | −289,26 | 229,69 | −24,86 | −110,06 | 1 931,66 | −11 748,34 | 15 469,39 | 6 840,49 | 871,43 | 647,54 | 2 271,81 | 7 816,28 | 602,85 | −199 700,00 | 21 900,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −1 | −3 | −5 | −5 | −9 | −11 | −9 | −8 | 4 | 5 | 6 | 6 | −2 | −1 | −2 | −2 | −3 | −4 | −0 |
| Ändring (%) | −1 293,27 | 170,83 | 56,38 | 2,53 | 67,42 | 25,47 | −21,17 | −5,37 | −146,96 | 37,33 | 9,09 | −0,24 | −138,91 | −54,42 | 62,80 | 25,89 | 31,01 | 28,45 | −90,04 | |
| % av kassaflödet | 7,74 | −116,75 | −84,17 | −194,24 | −634,75 | −273,73 | 323,52 | 329,63 | 602,28 | −132,30 | 1 129,67 | −1 567,28 | −687,47 | 225,64 | 92,36 | 753,74 | 5 009,30 | 536,50 | −362 500,00 | 1 093,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 4 | 9 | 20 | 21 | 22 | 16 | 6 | 5 | 51 | 52 | 52 | 52 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Ändring (%) | 867,53 | 149,42 | 112,67 | 7,78 | 2,61 | −27,43 | −65,05 | −0,79 | 826,17 | 1,44 | 1,25 | −0,25 | −80,62 | −28,76 | −8,90 | −17,81 | 1,37 | 2,85 | 34,36 | |
| % av kassaflödet | 28,65 | 350,42 | 232,68 | 730,19 | 2 508,48 | 662,99 | −453,22 | −204,77 | −392,23 | −1 699,37 | 10 718,67 | −13 802,11 | −6 053,02 | −989,33 | −632,95 | −2 890,75 | −12 541,86 | −1 039,35 | 562 300,00 | −22 893,94 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | −3 | −3 | −1 | −3 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −20,91 | 275,63 | −32,23 | −68,63 | 288,22 | −206,16 | −22,64 | −48,21 | 113,77 | −116,08 | −178,63 | 127,44 | 18,56 | 11,35 | −80,05 | −81,06 | 1 123,26 | −100,19 | −3 400,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
