Kassaflödesanalys (TTM)
Randoncorp S.A. - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 844 | 811 | 570 | 77 | −200 | 427 | 341 | 536 | 711 | 1 130 | 1 100 | 1 636 | 2 207 | 2 182 | 2 207 | 1 880 | 892 | 376 | 937 | 899 |
| Ändring (%) | −3,96 | −29,68 | −86,41 | −358,49 | −313,10 | −20,12 | 57,27 | 32,73 | 58,82 | −2,63 | 48,68 | 34,94 | −1,14 | 1,14 | −14,80 | −52,57 | −57,82 | 149,04 | −4,08 | |
| % av kassaflödet | 131,06 | 166,01 | 78,34 | −11,53 | 31,72 | 185,17 | 330,27 | 52,83 | 115,76 | 183,98 | −810,76 | −1 044,02 | 425,59 | 606,17 | 183,23 | 221,73 | −330,06 | −61,39 | −165,55 | −93,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −478 | −458 | −473 | −520 | −281 | −584 | −586 | −557 | −562 | −661 | −839 | −820 | −730 | −607 | −473 | −494 | −767 | −1 149 | −3 311 | −3 545 |
| Ändring (%) | −4,11 | 3,33 | 9,88 | −45,92 | 107,78 | 0,30 | −4,95 | 0,86 | 17,71 | 26,81 | −2,25 | −11,00 | −16,81 | −22,00 | 4,40 | 55,11 | 49,86 | 188,20 | 7,06 | |
| % av kassaflödet | −74,16 | −93,80 | −65,04 | 77,40 | 44,56 | −253,63 | −568,06 | −54,92 | −91,44 | −107,70 | 618,14 | 523,33 | −140,71 | −168,64 | −39,31 | −58,30 | 283,77 | 187,54 | 585,25 | 369,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 278 | 136 | 631 | −229 | −150 | 388 | 349 | 1 036 | 465 | 146 | −397 | −972 | −959 | −1 215 | −529 | −538 | −395 | 160 | 1 809 | 1 688 |
| Ändring (%) | −51,13 | 365,02 | −136,34 | −34,70 | −359,20 | −10,20 | 197,13 | −55,09 | −68,67 | −372,52 | 144,92 | −1,40 | 26,72 | −56,46 | 1,69 | −26,52 | −140,53 | 1 029,08 | −6,66 | |
| % av kassaflödet | 43,10 | 27,78 | 86,70 | 34,13 | 23,72 | 168,46 | 337,79 | 102,09 | 75,68 | 23,72 | 292,62 | 620,70 | −184,88 | −337,54 | −43,92 | −63,43 | 146,29 | −26,15 | −319,70 | −176,20 |
| Kassaflöde | 644 | 488 | 728 | −672 | −631 | 230 | 103 | 1 014 | 614 | 614 | −136 | −157 | 519 | 360 | 1 204 | 848 | −270 | −613 | −566 | −958 |
| Ändring (%) | −24,18 | 49,01 | −192,34 | −6,06 | −136,50 | −55,22 | 883,16 | −39,42 | −0,06 | −122,09 | 15,46 | −431,02 | −30,59 | 234,61 | −29,60 | −131,86 | 126,75 | −7,65 | 69,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
