RADL3 Kassaflödesanalys - TTM - Raia Drogasil S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Raia Drogasil S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	901	1 477	1 349	1 737	1 577	1 557	1 232	1 805	1 590	1 682	2 248	2 186	2 034	1 785	2 032	1 671	2 360	2 784	2 650	2 893
Ändring (%)		64,01	−8,66	28,75	−9,20	−1,30	−20,89	46,51	−11,91	5,81	33,67	−2,80	−6,95	−12,21	13,83	−17,76	41,18	17,98	−4,81	9,18
% av kassaflödet	465,41	254,20	672,22	645 837,55	−446,80	−296,99	−459,12	326,86	1 281,94	2 172,64	−2 369,63	−461,57	914,34	−8 413,42	4 917,28	6 863,32	−1 288,85	2 406,35	−32 257,12	1 838,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−282	−673	−640	−762	−811	−886	−931	−964	−1 090	−1 229	−1 278	−1 330	−1 320	−1 307	−1 266	−1 228	−1 247	−1 413	−1 534	−1 591
Ändring (%)		138,86	−4,85	18,95	6,49	9,21	5,03	3,58	13,14	12,75	3,94	4,11	−0,77	−0,99	−3,15	−3,03	1,54	13,35	8,57	3,69
% av kassaflödet	−145,61	−115,83	−319,05	−283 201,12	229,78	169,00	346,85	−174,57	−879,30	−1 587,97	1 346,79	280,99	−593,59	6 159,86	−3 062,96	−5 040,94	680,87	−1 221,39	18 673,68	−1 010,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	−457	−223	−508	−975	−1 087	−1 195	−569	−289	−375	−375	−1 065	−1 329	−491	−499	−725	−419	−1 296	−1 255	−1 124	−1 145
Ändring (%)		−51,23	127,87	91,91	11,50	9,92	−52,35	−49,30	30,00	−0,02	183,92	24,69	−63,04	1,72	45,18	−42,15	209,02	−3,17	−10,44	1,88
% av kassaflödet	−236,26	−38,38	−253,17	−362 536,43	308,00	227,99	212,28	−52,29	−302,64	−484,68	1 122,84	280,57	−220,75	2 353,55	−1 754,32	−1 722,38	707,97	−1 084,96	13 683,43	−727,80

Kassaflöde	194	581	201	0	−353	−524	−268	552	124	77	−95	−473	222	−21	41	24	−183	116	−8	157
Ändring (%)		200,29	−65,46	−99,87	−131 344,61	48,49	−48,82	−305,80	−77,54	−37,57	−222,56	399,01	−146,97	−109,54	−294,76	−41,08	−851,79	−163,19	−107,10	−2 015,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Raia Drogasil S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)