QUAL3 Kassaflödesanalys - TTM - Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	938	851	902	781	762	808	686	678	655	535	663	599	589	498	434	384	382	378	391	286
Ändring (%)		−9,22	5,97	−13,37	−2,46	5,99	−15,06	−1,22	−3,31	−18,36	23,92	−9,61	−1,71	−15,47	−12,87	−11,59	−0,33	−1,17	3,36	−26,71
% av kassaflödet	217,82	391,00	293,43	1 475,48	320,76	2 632,12	−402,58	211,77	−168,70	−739,83	364,18	−187,90	−356,68	2 852,59	−715,21	−348,84	−3 542,12	−522,86	−1 323,47	−208,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	484	−564	−497	−781	−880	−808	−865	−715	−643	−507	−432	−368	−660	−437	−452	−101	−1	−78	−50	95
Ändring (%)		−216,49	−11,96	57,22	12,63	−8,20	7,14	−17,32	−10,18	−21,13	−14,82	−14,68	79,35	−33,80	3,44	−77,56	−99,24	10 092,18	−36,21	−291,15
% av kassaflödet	112,51	−259,17	−161,58	−1 474,59	−370,14	−2 630,74	507,54	−223,45	165,36	700,59	−237,04	115,44	399,84	−2 504,12	745,42	92,28	7,10	108,15	168,94	−69,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	−992	−69	−98	52	355	30	8	358	−401	−101	−49	−550	−94	−43	−42	−392	−392	−372	−370	−519
Ändring (%)		−93,01	41,35	−153,60	576,29	−91,47	−72,07	4 128,16	−212,29	−74,91	−50,93	1 013,39	−82,93	−53,80	−2,39	826,06	0,07	−5,20	−0,47	40,11
% av kassaflödet	−230,33	−31,82	−31,85	99,11	149,38	98,62	−4,96	111,69	103,33	139,23	−27,14	172,46	56,85	−248,47	69,79	356,56	3 635,01	514,71	1 254,52	378,18

Kassaflöde	431	218	307	53	238	31	−170	320	−389	−72	182	−319	−165	17	−61	−110	−11	−72	−30	−137
Ändring (%)		−49,43	41,21	−82,77	348,69	−87,08	−655,36	−287,79	−221,37	−81,38	−351,76	−275,19	−48,22	−110,57	−447,50	81,27	−90,18	569,53	−59,16	364,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)