PTBL3 Kassaflödesanalys - TTM - PBG S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

PBG S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	131	217	222	205	327	288	320	293	271	227	130	112	102	186	136	146	161	95	301	317
Ändring (%)		65,79	2,23	−7,94	59,94	−11,97	11,16	−8,58	−7,59	−16,10	−42,60	−14,05	−9,27	83,37	−27,18	7,39	10,39	−41,06	217,25	5,22
% av kassaflödet	−326,70	426,77	−271,42	−189,67	749,20	−210,90	−1 714,98	1 783,79	−136,15	342,04	78,72	51,28	53,05	80,88	−209,56	−83,04	−111,13	−23,29	345,56	595,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−78	−85	−100	−63	−98	−115	−102	−133	−205	−206	−276	−336	−311	−333	−278	−226	−204	−184	−199	−167
Ändring (%)		8,92	17,23	−37,33	56,90	17,13	−11,47	30,92	54,10	0,34	33,81	21,99	−7,40	6,91	−16,34	−18,93	−9,65	−9,84	8,27	−16,24
% av kassaflödet	194,70	−167,10	121,87	57,97	−224,64	84,13	544,85	−811,52	103,29	−310,34	−166,50	−153,92	−162,53	−144,47	430,05	128,64	140,91	45,18	−228,75	−313,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	−93	−81	−204	−250	−185	−310	−237	−143	−264	45	311	443	401	377	78	−95	−102	−320	−16	−97
Ändring (%)		−12,66	151,22	22,32	−25,81	67,03	−23,43	−39,64	84,41	−117,17	585,74	42,40	−9,35	−6,07	−79,30	−222,36	6,47	215,26	−95,02	507,78
% av kassaflödet	232,00	−159,66	249,55	231,70	−424,57	226,77	1 270,12	−872,27	132,86	68,29	187,78	202,64	209,48	163,59	−120,49	54,40	70,21	78,72	−18,34	−182,62

Kassaflöde	−40	51	−82	−108	44	−137	−19	16	−199	66	166	218	192	230	−65	−175	−145	−407	87	53
Ändring (%)		−226,91	−260,73	31,74	−140,49	−412,73	−86,33	−187,90	−1 310,71	−133,40	149,40	31,96	−12,31	20,28	−128,11	171,02	−17,51	181,20	−121,39	−38,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PBG S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)