PSSA3 Kassaflödesanalys - TTM - Porto Seguro S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Porto Seguro S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 596	1 439	762	−1 958	162	1 852	2 209	3 758	1 773	2 851	1 138	207	4 170	70	1 998	1 018	−1 805	2 415	1 834	2 353
Ändring (%)		−44,58	−47,04	−356,97	−108,29	1 040,71	19,24	70,12	−52,80	60,74	−60,09	−81,76	1 909,75	−98,33	2 763,82	−49,07	−277,39	−233,79	−24,06	28,28
% av kassaflödet	196,87	6 361,12	−126,36	57,00	−15,91	381,96	219,43	223,73	255,10	275,93	−105,69	−17,73	440,14	−5,25	234,90	−449,64	85,22	222,37	492,64	195,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−410	−449	−462	−472	−636	−929	−991	−1 247	−1 850	−1 526	−1 297	−989	−103	72	161	299	286	233	28	−161
Ändring (%)		9,41	2,98	2,15	34,78	46,12	6,62	25,84	48,42	−17,52	−15,02	−23,71	−89,56	−169,89	122,62	85,95	−4,34	−18,55	−87,98	−676,10
% av kassaflödet	−31,09	−1 983,21	76,60	13,74	62,31	−191,61	−98,42	−74,24	−266,18	−147,73	120,48	84,57	−10,90	−5,43	18,89	−132,03	−13,50	21,44	7,52	−13,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	−868	−968	−903	−1 005	−547	−438	−211	−831	772	−291	−917	−388	−3 119	−1 470	−1 308	−1 543	−599	−1 562	−1 490	−990
Ändring (%)		11,53	−6,66	11,29	−45,57	−19,91	−51,75	293,21	−192,89	−137,73	214,84	−57,70	703,97	−52,85	−11,04	17,94	−61,18	160,80	−4,62	−33,53
% av kassaflödet	−65,78	−4 277,91	149,76	29,26	53,60	−90,35	−21,00	−49,50	111,08	−28,20	85,21	33,16	−329,24	110,69	−153,79	681,67	28,27	−143,80	−400,16	−82,44

Kassaflöde	1 319	23	−603	−3 435	−1 021	485	1 007	1 679	695	1 033	−1 076	−1 170	947	−1 329	851	−226	−2 118	1 086	372	1 201
Ändring (%)		−98,28	−2 766,22	469,61	−70,29	−147,51	107,57	66,85	−58,61	48,60	−204,20	8,69	−180,97	−240,24	−164,03	−126,61	835,88	−151,28	−65,72	222,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Porto Seguro S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)