POSI3 Kassaflödesanalys - TTM - Positivo Tecnologia S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Positivo Tecnologia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−174	−224	−10	−104	−77	−146	−227	−520	−491	−330	20	395	461	541	383	636	477	529	394	327
Ändring (%)		28,52	−95,64	965,15	−25,56	88,56	55,96	128,55	−5,42	−32,84	−106,07	1 875,95	16,47	17,39	−29,23	66,29	−24,98	10,82	−25,54	−17,01
% av kassaflödet	−98,02	−268,02	−16,35	290,33	49,10	78,72	−224,42	431,92	−1 021,88	−488,34	−79,25	694,73	−955,82	328,12	5 599,55	673,10	1 364,80	−2 164,28	−275,59	220,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−45	−43	−41	−49	−58	−57	−63	−91	−94	−166	−212	−195	−211	−154	−140	−286	−276	−287	−271	−128
Ändring (%)		−4,61	−4,32	19,38	18,22	−2,49	9,66	45,60	3,02	76,71	28,05	−8,25	8,14	−26,84	−8,90	103,57	−3,26	3,67	−5,29	−53,00
% av kassaflödet	−25,57	−51,90	−69,50	138,32	37,15	30,80	−61,74	75,70	−195,08	−245,30	840,33	−342,08	436,97	−93,49	−2 053,69	−302,20	−790,09	1 172,08	189,83	−86,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	398	352	112	117	−21	19	388	491	633	562	168	−144	−299	−222	−235	−254	−164	−263	−264	−53
Ändring (%)		−11,77	−68,02	3,87	−118,40	−186,35	1 990,92	26,48	29,01	−11,19	−70,07	−185,63	107,41	−25,70	5,89	7,99	−35,29	60,02	0,37	−80,11
% av kassaflödet	224,42	421,28	188,58	−326,56	13,65	−10,02	383,04	−407,96	1 316,62	832,08	−666,31	−253,15	620,25	−134,76	−3 441,12	−268,63	−469,82	1 075,77	184,65	−35,42

Kassaflöde	178	83	60	−36	−157	−185	101	−120	48	68	−25	57	−48	165	7	95	35	−24	−143	148
Ändring (%)		−53,00	−28,55	−159,98	340,19	17,62	−154,70	−218,75	−139,98	40,53	−137,38	−325,39	−184,65	−441,97	−95,85	1 283,41	−63,00	−169,88	484,75	−203,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Positivo Tecnologia S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)