POMO3 Kassaflödesanalys - TTM - Marcopolo S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Marcopolo S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	110	176	282	384	207	188	−115	9	−70	45	578	865	1 086	1 061	936	736	1 066	1 244	1 170	1 158
Ändring (%)		59,04	60,40	36,16	−45,95	−9,24	−160,96	−107,87	−879,68	−164,44	1 173,07	49,71	25,64	−2,32	−11,83	−21,36	44,92	16,68	−5,92	−1,05
% av kassaflödet	−1 043,50	−521,54	361,58	143,61	94,71	66,75	−46,97	33,30	31,17	−29,94	472,70	373,34	225,80	291,00	818,80	6 038,79	313,47	223,25	400,24	190,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−111	−131	−114	−116	−99	−33	−14	−7	−15	−94	−117	−236	−232	−233	−256	−214	−275	−319	−322	−308
Ändring (%)		18,20	−12,81	1,44	−14,58	−66,94	−57,28	−52,91	126,89	528,93	24,82	100,77	−1,55	0,60	9,80	−16,60	28,67	16,11	0,90	−4,29
% av kassaflödet	1 048,14	389,34	−146,73	−43,42	−45,25	−11,62	−5,73	−24,30	6,62	62,07	−96,07	−101,75	−48,22	−64,01	−224,29	−1 754,28	−80,85	−57,30	−110,18	−50,60

Kontanter från finansieringsverksamhet	−61	−121	−101	13	124	126	393	26	−131	−83	−323	−374	−352	−426	−543	−507	−439	−393	−554	−220
Ändring (%)		99,19	−16,23	−112,40	884,63	2,31	211,19	−93,34	−598,53	−36,49	289,73	15,56	−5,91	21,14	27,53	−6,64	−13,47	−10,41	40,88	−60,27
% av kassaflödet	572,85	358,60	−129,84	4,70	56,41	44,81	160,99	96,64	57,85	54,76	−264,63	−161,33	−73,07	−116,79	−475,34	−4 161,61	−128,99	−70,54	−189,36	−36,10

Kassaflöde	−11	−34	78	267	219	282	244	27	−226	−152	122	232	481	365	114	12	340	557	292	609
Ändring (%)		218,20	−331,35	242,81	−18,03	28,78	−13,37	−88,90	−932,86	−32,92	−180,65	89,56	107,74	−24,21	−68,66	−89,34	2 691,81	63,83	−47,52	108,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Marcopolo S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)