Kassaflödesanalys (TTM)
Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 147 | 131 | 57 | 63 | 78 | 131 | 175 | 189 | 198 | 205 | 228 | 325 | 282 | 297 | 313 | 321 | 274 | 224 | 308 | 329 |
| Ändring (%) | −10,78 | −56,32 | 10,91 | 22,73 | 68,42 | 33,74 | 7,65 | 4,66 | 3,95 | 10,78 | 42,96 | −13,36 | 5,20 | 5,58 | 2,59 | −14,57 | −18,23 | 37,23 | 6,81 | |
| % av kassaflödet | 32,78 | 223,25 | −58,62 | −195,15 | −15,71 | −173,35 | 70 740,73 | −3 261,93 | 4 717,52 | −715,46 | −786,26 | −1 111,13 | −3 870,88 | 13 253,84 | 4 036,37 | 7 255,94 | −8 066,09 | 431,28 | 465,96 | 1 062,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −131 | −390 | −349 | −246 | −255 | 15 | 41 | −117 | −113 | −131 | −319 | −219 | −219 | −197 | −102 | −173 | −61 | −56 | −24 | −52 |
| Ändring (%) | 199,17 | −10,51 | −29,57 | 3,68 | −105,84 | 172,14 | −389,21 | −3,51 | 15,81 | 143,36 | −31,45 | 0,07 | −10,19 | −47,95 | 68,82 | −64,72 | −8,59 | −56,34 | 113,31 | |
| % av kassaflödet | −29,15 | −665,58 | 358,01 | 756,80 | 51,48 | −19,70 | 16 355,65 | 2 026,04 | −2 701,50 | 456,42 | 1 101,84 | 746,66 | 3 004,53 | −8 782,75 | −1 318,57 | −3 900,54 | 1 790,36 | −107,02 | −36,79 | −167,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 432 | 318 | 195 | 150 | −318 | −222 | −216 | −77 | −80 | −103 | 62 | −136 | −70 | −98 | −203 | −144 | −217 | −117 | −218 | −246 |
| Ändring (%) | −26,27 | −38,83 | −22,86 | −312,07 | −30,35 | −2,71 | −64,15 | 3,79 | 28,44 | −160,53 | −317,95 | −48,26 | 38,98 | 107,63 | −29,03 | 50,52 | −46,21 | 86,43 | 13,12 | |
| % av kassaflödet | 96,36 | 542,33 | −199,39 | −461,65 | 64,23 | 293,05 | −86 996,37 | 1 335,89 | −1 916,01 | 359,04 | −215,58 | 464,46 | 966,35 | −4 371,09 | −2 617,80 | −3 255,40 | 6 375,73 | −224,27 | −329,18 | −794,85 |
| Kassaflöde | 448 | 59 | −98 | −33 | −496 | −76 | 0 | −6 | 4 | −29 | −29 | −29 | −7 | 2 | 8 | 4 | −3 | 52 | 66 | 31 |
| Ändring (%) | −86,90 | −266,37 | −66,68 | 1 424,13 | −84,73 | −100,33 | −2 434,68 | −172,37 | −785,44 | 0,81 | 1,16 | −75,13 | −130,72 | 246,69 | −42,93 | −176,85 | −1 629,30 | 27,01 | −53,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
