PMAM3 Kassaflödesanalys - TTM - Paranapanema S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Paranapanema S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	94	133	99	−62	23	33	177	187	269	218	−87	−167	−168	−124	−23	45	49	77	145	167
Ändring (%)		42,65	−25,95	−162,34	−137,40	41,04	445,56	5,46	43,98	−19,12	−139,85	92,88	0,15	−25,77	−81,75	−297,73	8,91	56,91	89,10	15,43
% av kassaflödet	−296,62	643,96	393,60	49,34	−24,72	−32,95	−164,93	−185,20	−258,32	−578,91	304,65	2 075,94	668,09	5 151,80	−3 413,98	−10 895,63	1 493,31	909,08	92 400,64	−10 099,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	−134	−83	−97	−63	−56	−69	−65	−88	−71	−74	−60	−49	−56	−15	−14	−12	−14	−17	−19	−20
Ändring (%)		−38,06	16,94	−35,41	−11,07	23,61	−6,00	35,51	−18,91	3,28	−18,70	−18,12	14,68	−73,94	−3,29	−16,73	22,24	17,64	13,65	4,28
% av kassaflödet	424,89	−400,52	−386,60	50,21	59,82	69,86	60,25	86,94	68,30	195,47	209,88	607,12	223,73	605,71	−2 127,37	2 859,22	−439,83	−200,73	−12 262,42	1 210,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	9	−30	23	−1	−60	−62	−220	−200	−302	−182	118	208	199	137	38	−34	−31	−51	−126	−149
Ändring (%)		−433,49	−178,55	−102,41	10 645,65	2,87	253,59	−9,03	51,00	−39,84	−164,93	76,38	−4,61	−31,22	−72,54	−189,36	−6,88	64,46	144,77	18,60
% av kassaflödet	−28,26	−143,44	93,00	0,45	64,91	63,09	204,67	198,26	290,02	483,44	−414,52	−2 583,06	−791,82	−5 657,52	5 641,35	8 136,41	−953,48	−608,34	−80 038,22	8 988,72

Kassaflöde	−32	21	25	−125	−93	−99	−108	−101	−104	−38	−28	−8	−25	−2	1	−0	3	8	0	−2
Ändring (%)		−165,71	21,15	−597,31	−25,36	5,84	8,99	−6,08	3,22	−63,91	−24,28	−71,69	211,19	−90,37	−127,54	−161,95	−894,66	157,76	−98,14	−1 156,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Paranapanema S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)