PFRM3 Kassaflödesanalys - TTM - Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	114	39	18	−267	−82	108	20	−50	119	126	349	292	385	261	323	571	469	497	396	370
Ändring (%)		−65,49	−53,91	−1 573,16	−69,26	−231,02	−81,68	−352,46	−339,99	5,81	175,89	−16,27	31,77	−32,15	23,85	76,76	−17,93	6,05	−20,33	−6,50
% av kassaflödet	41,24	26,95	−47,44	201,42	24,58	−58,70	−22,97	86,47	−168,69	−2 400,65	1 687,79	−723,59	625,14	2 487,60	267,07	−50 055,83	880,34	1 388,16	−1 759,89	404,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	−45	−48	−53	−72	−83	−86	−96	−8	−12	−22	−11	−87	−89	−97	−105	−121	−127	−137	−140	−145
Ändring (%)		6,55	11,10	35,47	15,28	4,30	11,46	−92,20	60,31	80,46	−49,31	687,80	2,59	8,44	9,07	14,77	4,94	7,86	2,44	3,55
% av kassaflödet	−16,21	−32,71	138,79	54,19	24,80	47,15	112,28	13,06	17,02	413,15	−53,37	215,27	−144,80	−920,88	−87,07	10 595,44	−238,27	−382,14	622,95	−158,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	207	154	−3	206	−169	−204	−9	−0	−178	−110	−317	−245	−234	−154	−97	−451	−289	−324	−278	−134
Ändring (%)		−25,53	−102,14	−6 340,10	−181,95	20,89	−95,51	−97,08	66 360,45	−38,33	188,45	−22,57	−4,64	−34,25	−37,08	366,37	−36,06	12,40	−14,21	−51,99
% av kassaflödet	74,97	105,76	8,65	−155,61	50,62	111,55	10,70	0,47	251,67	2 087,50	−1 534,42	608,31	−380,35	−1 466,71	−80,00	39 560,39	−542,08	−906,02	1 236,94	−146,08

Kassaflöde	277	146	−38	−133	−334	−183	−86	−58	−71	−5	21	−40	62	10	121	−1	53	36	−23	91
Ändring (%)		−47,21	−126,18	246,96	151,91	−45,14	−53,20	−32,93	23,02	−92,56	−492,42	−295,30	−252,52	−82,95	1 053,55	−100,94	−4 766,61	−32,75	−162,84	−506,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)