PDTC3 Kassaflödesanalys - TTM - Padtec Holding S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Padtec Holding S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−18	4	−1	15	49	36	29	4	−52	−56	−24	−14	35	38	−14	−20	−42	−33	−22	−16
Ändring (%)		−119,69	−115,13	−2 916,79	223,60	−26,13	−18,82	−87,60	−1 527,67	7,57	−57,12	−41,01	−351,09	6,24	−136,72	42,21	112,66	−20,68	−34,86	−26,23
% av kassaflödet	−38,34	5,77	−0,95	−1 443,40	139,34	158,37	286,72	62,15	119,33	147,37	100,45	37,14	468,54	4 502,63	96,33	−15,35	−40,06	−30,81	−25,07	15,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10	−18	−17	−20	−20	−14	−16	−10	−3	−7	−13	−20	−26	−37	−38	−40	−38	−30	−30	−29
Ändring (%)		86,36	−9,31	19,74	0,76	−32,40	17,64	−38,49	−72,64	155,70	82,34	59,92	30,34	41,58	2,24	6,82	−6,87	−19,97	−1,54	−3,47
% av kassaflödet	−21,02	−29,96	−29,53	1 907,93	−57,35	−59,65	−156,51	−168,31	6,19	18,18	52,69	52,80	−345,85	−4 429,19	263,83	−31,58	−36,09	−28,00	−34,44	27,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	20	22	20	5	7	1	−3	12	13	27	15	−2	−3	−3	33	184	181	168	137	−63
Ändring (%)		8,04	−10,61	−77,03	49,53	−92,37	−639,00	−545,16	2,66	113,35	−46,50	−115,02	14,72	3,19	−1 368,15	460,99	−1,92	−6,78	−18,50	−145,65
% av kassaflödet	43,64	36,06	35,04	−434,32	19,37	2,27	−27,32	212,68	−29,36	−71,92	−61,16	5,76	−33,19	−309,81	−228,89	143,89	173,19	156,53	159,36	59,31

Kassaflöde	47	61	56	−1	35	23	10	6	−43	−38	−24	−38	8	1	−14	128	104	108	86	−106
Ändring (%)		30,76	−8,01	−101,85	−3 452,10	−35,01	−55,16	−42,81	−843,58	−12,90	−37,09	59,58	−119,90	−88,94	−1 816,51	−992,39	−18,51	3,14	−19,94	−222,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Padtec Holding S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)