PATI3 Kassaflödesanalys - TTM - Panatlântica S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Panatlântica S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	106	139	42	−155	−215	−78	50	201	430	329	377	408	294	271	107	121	155	210	267	260
Ändring (%)		31,20	−69,61	−467,47	39,20	−63,60	−164,12	300,36	113,57	−23,34	14,53	8,22	−28,00	−7,74	−60,49	12,96	28,45	35,10	27,26	−2,72
% av kassaflödet	117,73	121,55	74,57	−1 544,67	−681,53	−45,13	19,78	91,89	157,80	−5 976,21	4 076,68	−1 694,77	−288,97	−164,28	−39,51	−63,81	−1 433,35	788,90	451,83	14 846,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	−73	−54	−13	21	20	−22	−24	−35	−67	−69	−72	−65	−42	−42	−43	−44	−40	−44	−48	−41
Ändring (%)		−25,99	−76,88	−268,62	−5,94	−210,78	9,08	43,97	92,92	3,51	3,98	−10,20	−34,37	−0,21	0,59	3,00	−9,16	9,80	10,06	−15,32
% av kassaflödet	−81,95	−47,73	−22,28	211,77	63,14	−12,72	−9,49	−15,85	−24,58	1 257,14	−778,55	268,57	41,75	25,67	15,72	23,15	367,77	−164,52	−81,49	−2 330,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	58	30	27	143	227	274	228	52	−90	−266	−296	−368	−353	−394	−336	−267	−126	−140	−160	−217
Ändring (%)		−48,19	−9,76	432,84	58,17	20,79	−16,89	−76,98	−272,42	193,64	11,43	24,23	−3,94	11,52	−14,77	−20,53	−52,62	10,43	14,55	35,97
% av kassaflödet	64,22	26,18	47,71	1 432,90	718,39	157,85	89,70	23,96	−33,22	4 819,07	−3 198,13	1 526,20	347,23	238,61	123,79	140,66	1 165,58	−524,38	−270,33	−12 415,53

Kassaflöde	90	114	56	10	32	174	254	219	272	−6	9	−24	−102	−165	−271	−190	−11	27	59	2
Ändring (%)		27,07	−50,47	−82,26	215,49	449,74	46,25	−13,80	24,36	−102,02	−267,90	−360,33	322,24	62,28	64,28	−30,06	−94,28	−345,46	122,19	−97,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Panatlântica S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)