Kassaflödesanalys (TTM)
OceanPact Serviços Marítimos S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 150 | 114 | 92 | 15 | −18 | 28 | 4 | 53 | 7 | 35 | 66 | 95 | 244 | 322 | 315 | 385 | 359 | 259 | 241 | 144 |
| Ändring (%) | −24,01 | −19,50 | −83,19 | −216,06 | −255,63 | −84,22 | 1 109,00 | −87,26 | 409,90 | 91,45 | 43,82 | 156,19 | 32,06 | −2,02 | 22,04 | −6,76 | −27,95 | −6,97 | −40,23 | |
| % av kassaflödet | 79,89 | 93,07 | 14,89 | 5,40 | −91,37 | 8,58 | −1,37 | −34,43 | −3,94 | −8,49 | −30,84 | −63,99 | 182,96 | 247,59 | 500,66 | 228,26 | 194,10 | 85,97 | 110,87 | 479,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −152 | −179 | −410 | −584 | −644 | −773 | −616 | −516 | −486 | −370 | −278 | −242 | −291 | −279 | −329 | −350 | −365 | −371 | −375 | −372 |
| Ändring (%) | 17,67 | 129,51 | 42,33 | 10,16 | 20,14 | −20,36 | −16,20 | −5,85 | −23,75 | −24,96 | −12,82 | 20,16 | −4,25 | 17,85 | 6,38 | 4,28 | 1,77 | 1,15 | −0,83 | |
| % av kassaflödet | −80,90 | −145,95 | −66,57 | −204,26 | −3 282,70 | −238,03 | 192,16 | 334,06 | 282,37 | 91,00 | 129,55 | 162,95 | −218,52 | −214,41 | −521,49 | −207,24 | −197,11 | −123,32 | −172,90 | −1 239,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 189 | 187 | 935 | 874 | 690 | 1 078 | 305 | 303 | 313 | −65 | −2 | −1 | 181 | 88 | 76 | 129 | 187 | 407 | 348 | 259 |
| Ändring (%) | −0,96 | 398,81 | −6,47 | −21,11 | 56,30 | −71,67 | −0,71 | 3,21 | −120,83 | −96,28 | −68,51 | −23 818,72 | −51,52 | −13,38 | 69,15 | 45,05 | 117,78 | −14,48 | −25,42 | |
| % av kassaflödet | 100,71 | 152,93 | 151,58 | 305,67 | 3 517,85 | 331,86 | −95,29 | −196,27 | −181,87 | 16,01 | 1,13 | 0,51 | 135,99 | 67,56 | 120,77 | 76,31 | 100,96 | 135,17 | 160,24 | 863,90 |
| Kassaflöde | 188 | 123 | 617 | 286 | 20 | 325 | −320 | −154 | −172 | −407 | −215 | −149 | 133 | 130 | 63 | 169 | 185 | 301 | 217 | 30 |
| Ändring (%) | −34,78 | 403,23 | −53,62 | −93,15 | 1 556,85 | −198,66 | −51,79 | 11,38 | 136,61 | −47,29 | −30,69 | −189,61 | −2,42 | −51,54 | 167,68 | 9,64 | 62,66 | −27,86 | −86,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
