Kassaflödesanalys (TTM)
Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 186 | 154 | 9 | 27 | −9 | −185 | −324 | −378 | −272 | −346 | 78 | 285 | −52 | 62 | −310 | −422 | −185 | −129 | −382 |
| Ändring (%) | −17,07 | −94,10 | 200,55 | −133,99 | 1 891,45 | 75,32 | 16,52 | −28,07 | 27,52 | −122,63 | 263,00 | −118,12 | −220,49 | −599,34 | 35,91 | −56,16 | −30,40 | 196,77 | |
| % av kassaflödet | 63,22 | 61,38 | −11,45 | 2,47 | 4,55 | 128,71 | −228,71 | 22,74 | 99,27 | 247,15 | 157,39 | 65,03 | −17,94 | 2 064,02 | −190 323,93 | −594,83 | −462 127,50 | −93,40 | 183,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −355 | −250 | −196 | −332 | −2 030 | −1 752 | −1 448 | −1 813 | −410 | −291 | −545 | 89 | 228 | −282 | −2 128 | −2 156 | −1 721 | −1 323 | 915 |
| Ändring (%) | −29,50 | −21,64 | 69,41 | 510,72 | −13,69 | −17,34 | 25,20 | −77,36 | −29,17 | 87,61 | −116,38 | 155,02 | −223,80 | 654,62 | 1,32 | −20,19 | −23,13 | −169,15 | |
| % av kassaflödet | −120,98 | −99,86 | 247,17 | −30,03 | 994,80 | 1 219,81 | −1 021,93 | 109,18 | 150,01 | 207,44 | −1 095,34 | 20,42 | 79,25 | −9 370,43 | −1 305 766,26 | −3 042,25 | −4 302 712,50 | −960,37 | −440,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 463 | 347 | 108 | 1 408 | 1 835 | 1 793 | 1 914 | 530 | 409 | 497 | 517 | 64 | 111 | 223 | 2 438 | 2 649 | 1 905 | 1 587 | −743 |
| Ändring (%) | −25,03 | −68,97 | 1 207,28 | 30,27 | −2,26 | 6,74 | −72,31 | −22,88 | 21,58 | 4,02 | −87,62 | 74,00 | 100,12 | 993,60 | 8,62 | −28,06 | −16,74 | −146,86 | |
| % av kassaflödet | 157,76 | 138,48 | −135,72 | 127,25 | −899,14 | −1 248,52 | 1 350,68 | −31,92 | −149,41 | −354,64 | 1 038,25 | 14,63 | 38,75 | 7 407,61 | 1 495 942,33 | 3 736,48 | 4 763 527,50 | 1 151,73 | 357,66 |
| Kassaflöde | 294 | 251 | −79 | 1 107 | −204 | −144 | 142 | −1 661 | −274 | −140 | 50 | 438 | 287 | 3 | 0 | 71 | 0 | 138 | −208 |
| Ändring (%) | −14,58 | −131,66 | −1 494,34 | −118,44 | −29,61 | −198,66 | −1 271,80 | −83,52 | −48,78 | −135,53 | 778,59 | −34,29 | −98,95 | −94,58 | 43 387,12 | −99,94 | 344 280,00 | −250,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
