Kassaflödesanalys (TTM)
Odontoprev S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 138 | 305 | 292 | 728 | 966 | 858 | 1 000 | 784 | 554 | 695 | 688 | 436 | 542 | 415 | 327 | 443 | 378 | 605 | 605 | 627 |
| Ändring (%) | 121,82 | −4,18 | 148,96 | 32,70 | −11,17 | 16,44 | −21,61 | −29,36 | 25,49 | −0,91 | −36,61 | 24,32 | −23,57 | −21,11 | 35,44 | −14,70 | 60,13 | 0,01 | 3,62 | |
| % av kassaflödet | −5 330,05 | 3 923,74 | −3 162,47 | −5 610,70 | −15 454,12 | −4 659,01 | −12 837,94 | −87 355,63 | −10 229,40 | −118 731,79 | −21 481,71 | −7 122,25 | −20 238,99 | −28 669,29 | 17 744,55 | −32 663,94 | −65 592,01 | 28 270,42 | 6 903,02 | 3 227,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −36 | −33 | −34 | −390 | −415 | −447 | −532 | −328 | −314 | −355 | −410 | −238 | −264 | −233 | −121 | −177 | −8 | 9 | 26 | 186 |
| Ändring (%) | −8,15 | 3,39 | 1 056,61 | 6,42 | 7,61 | 19,00 | −38,27 | −4,23 | 13,04 | 15,29 | −41,88 | 11,03 | −11,83 | −48,01 | 45,66 | −95,55 | −215,48 | 188,65 | 609,41 | |
| % av kassaflödet | 1 376,03 | −419,46 | 364,79 | 3 006,60 | 6 641,34 | 2 425,36 | 6 829,90 | 36 593,09 | 5 809,83 | 60 743,76 | 12 786,52 | 3 887,10 | 9 864,93 | 16 121,23 | −6 575,80 | 13 017,92 | 1 362,67 | 423,55 | 298,49 | 955,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −105 | −265 | −268 | −351 | −557 | −430 | −476 | −456 | −245 | −340 | −282 | −204 | −281 | −183 | −204 | −268 | −371 | −612 | −622 | −793 |
| Ändring (%) | 153,02 | 1,19 | 30,95 | 58,80 | −22,85 | 10,60 | −4,07 | −46,40 | 38,95 | −17,07 | −27,50 | 37,39 | −34,85 | 11,54 | 31,25 | 38,39 | 65,14 | 1,72 | 27,42 | |
| % av kassaflödet | 4 054,03 | −3 404,28 | 2 897,69 | 2 704,10 | 8 912,78 | 2 333,66 | 6 108,04 | 50 862,54 | 4 519,57 | 58 088,03 | 8 795,19 | 3 335,15 | 10 474,07 | 12 648,06 | −11 068,75 | 19 746,02 | 64 329,34 | −28 593,97 | −7 101,52 | −4 082,59 |
| Kassaflöde | −3 | 8 | −9 | −13 | −6 | −18 | −8 | −1 | −5 | −1 | −3 | −6 | −3 | −1 | 2 | −1 | −1 | 2 | 9 | 19 |
| Ändring (%) | −401,32 | −218,88 | 40,33 | −51,82 | 194,66 | −57,74 | −88,48 | 503,23 | −89,19 | 447,69 | 91,20 | −56,25 | −46,04 | −227,46 | −173,58 | −57,52 | −471,53 | 309,58 | 121,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
