Kassaflödesanalys (TTM)
Neoenergia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 754 | 3 543 | 2 468 | 1 308 | −87 | 132 | 1 162 | 2 114 | 3 731 | 4 620 | 4 509 | 3 485 | 1 765 | 1 632 | 2 098 | 2 590 | 2 319 | 3 242 | 3 522 | 3 085 |
| Ändring (%) | −25,47 | −30,34 | −47,00 | −106,65 | −251,72 | 780,30 | 81,93 | 76,49 | 23,83 | −2,40 | −22,71 | −49,35 | −7,54 | 28,55 | 23,45 | −10,46 | 39,80 | 8,64 | −12,41 | |
| % av kassaflödet | 208,14 | 347,69 | −476,45 | −93,76 | 5,78 | 27,22 | 85,38 | 77,13 | 114,52 | 367,54 | 1 413,48 | −797,48 | −1 117,09 | 252,63 | 92,06 | 82,77 | 794,18 | 1 149,65 | −173,84 | −81,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 504 | −4 803 | −7 884 | −8 096 | −9 047 | −10 324 | −8 554 | −8 657 | −8 795 | −7 409 | −7 057 | −6 912 | −5 010 | −4 749 | −4 110 | −4 140 | −4 836 | −5 819 | −6 054 | −5 425 |
| Ändring (%) | 6,64 | 64,15 | 2,69 | 11,75 | 14,12 | −17,14 | 1,20 | 1,59 | −15,76 | −4,75 | −2,05 | −27,52 | −5,21 | −13,46 | 0,73 | 16,81 | 20,33 | 4,04 | −10,39 | |
| % av kassaflödet | −197,20 | −471,34 | 1 522,01 | 580,36 | 600,73 | −2 128,66 | −628,51 | −315,83 | −269,95 | −589,42 | −2 212,23 | 1 581,69 | 3 170,89 | −735,14 | −180,34 | −132,31 | −1 656,16 | −2 063,48 | 298,82 | 143,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 034 | 2 279 | 4 898 | 5 393 | 7 628 | 10 677 | 8 753 | 9 284 | 8 322 | 4 046 | 2 867 | 2 990 | 3 087 | 3 763 | 4 291 | 4 679 | 2 809 | 2 859 | 506 | −1 438 |
| Ändring (%) | 12,05 | 114,92 | 10,11 | 41,44 | 39,97 | −18,02 | 6,07 | −10,36 | −51,38 | −29,14 | 4,29 | 3,24 | 21,90 | 14,03 | 9,04 | −39,97 | 1,78 | −82,30 | −384,19 | |
| % av kassaflödet | 89,05 | 223,65 | −945,56 | −386,59 | −506,51 | 2 201,44 | 643,13 | 338,71 | 255,43 | 321,88 | 898,75 | −684,21 | −1 953,80 | 582,51 | 188,28 | 149,54 | 961,99 | 1 013,83 | −24,98 | 38,06 |
| Kassaflöde | 2 284 | 1 019 | −518 | −1 395 | −1 506 | 485 | 1 361 | 2 741 | 3 258 | 1 257 | 319 | −437 | −158 | 646 | 2 279 | 3 129 | 292 | 282 | −2 026 | −3 778 |
| Ändring (%) | −55,39 | −150,83 | 169,31 | 7,96 | −132,20 | 180,62 | 101,40 | 18,86 | −61,42 | −74,62 | −236,99 | −63,84 | −508,86 | 252,79 | 37,30 | −90,67 | −3,42 | −818,44 | 86,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
