NATU3 Kassaflödesanalys - TTM - Natura Cosméticos S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Natura Cosméticos S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	873	1 286	1 975	1 245	−232	−114	−96	−24	697	672	280	149	−1 436	−2 175	−2 348	−2 787	−1 844	−2 553	−1 129	−1 388
Ändring (%)		47,32	53,59	−36,97	−118,63	−50,76	−15,61	−74,84	−2 974,57	−3,62	−58,31	−46,73	−1 062,51	51,49	7,98	18,66	−33,83	38,46	−55,79	23,00
% av kassaflödet	21,03	98,28	162,53	−394,68	11,56	6,29	7,48	1,66	352,08	356,34	−34,39	−19,40	−3 572,12	489,00	−119,45	410,59	88,89	230,18	55,20	531,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	136	679	−1 376	−1 909	−412	−652	−632	1 183	−226	−772	−906	−910	9 334	9 954	12 247	12 000	1 173	2 275	108	565
Ändring (%)		399,44	−302,58	38,77	−78,44	58,39	−3,08	−287,14	−119,07	242,22	17,44	0,40	−1 125,68	6,63	23,04	−2,02	−90,22	93,93	−95,24	422,09
% av kassaflödet	3,28	51,91	−113,24	605,45	20,53	35,94	49,07	−80,95	−113,96	−409,53	111,35	118,38	23 225,34	−2 237,92	622,88	−1 768,01	−56,56	−205,12	−5,29	−216,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 471	−778	708	989	−986	−1 245	45	−2 531	13	598	−299	43	−7 825	−7 762	−7 588	−9 755	−1 155	−970	−971	762
Ändring (%)		−131,47	−191,02	39,67	−199,72	26,30	−103,60	−5 739,23	−100,53	4 365,84	−150,01	−114,51	−18 116,22	−0,81	−2,24	28,55	−88,16	−16,08	0,18	−178,44
% av kassaflödet	59,55	−59,45	58,27	−313,53	49,16	68,63	−3,49	173,25	6,77	317,56	36,76	−5,65	−19 469,95	1 745,12	−385,94	1 437,22	55,69	87,41	47,50	−291,69

Kassaflöde	4 149	1 308	1 215	−315	−2 005	−1 814	−1 288	−1 461	198	188	−814	−769	40	−445	1 966	−679	−2 074	−1 109	−2 045	−261
Ändring (%)		−68,47	−7,13	−125,96	536,00	−9,53	−29,02	13,45	−113,55	−4,77	−531,96	−5,56	−105,23	−1 206,64	−542,06	−134,52	205,64	−46,53	84,35	−87,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Natura Cosméticos S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)